de Bartlett & Co Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,2 mi	Vender	22.921 -248	-1%	-US$ 55,4 mil	0,07%	144
2026 Q1	US$ 5,15 mi	Comprar	23.169 +931	+4%	+US$ 202 mil	0,07%	142
2025 Q4	US$ 4,72 mi	Comprar	22.238 +272	+1%	+US$ 57 mil	0,06%	144
2025 Q3	US$ 4,54 mi	Vender	21.966 -1.531	-7%	-US$ 307 mil	0,06%	147
2025 Q2	US$ 4,59 mi	Vender	23.497 -204	-0,9%	-US$ 38 mil	0,06%	143
2025 Q1	US$ 4,52 mi	Vender	23.701 -373	-2%	-US$ 72,2 mil	0,07%	139
2024 Q4	US$ 4,6 mi	Vender	24.074 -1.315	-5%	-US$ 261 mil	0,07%	140
2024 Q3	US$ 5,01 mi	Vender	25.389 -967	-4%	-US$ 184 mil	0,07%	136
2024 Q2	US$ 4,8 mi	Vender	26.356 -3.959	-13%	-US$ 721 mil	0,07%	140
2024 Q1	US$ 5,66 mi	Vender	30.315 -4.843	-14%	-US$ 861 mil	0,09%	131
2023 Q4	US$ 6,12 mi	Vender	35.158 -16.341	-32%	-US$ 2,63 mi	0,1%	128
2023 Q3	US$ 7,97 mi	Comprar	51.499 +1.134	+2%	+US$ 183 mil	0,14%	107
2023 Q2	US$ 8,12 mi	Comprar	50.365 +4	+0%	+US$ 615	0,14%	107
2023 Q1	US$ 7,64 mi	Comprar	50.361 +4.839	+11%	+US$ 731 mil	0,15%	109
2022 Q4	US$ 6,6 mi	Comprar	45.522 +96	+0,2%	+US$ 13,7 mil	0,13%	119
2022 Q3	US$ 5,84 mi	Comprar	45.426 +824	+2%	+US$ 117 mil	0,13%	120
2022 Q2	US$ 6,13 mi	Comprar	44.602 +902	+2%	+US$ 133 mil	0,12%	116
2022 Q1	US$ 6,81 mi	Comprar	43.700 +1.486	+4%	+US$ 229 mil	0,12%	116
2021 Q4	US$ 6,61 mi	Vender	42.214 -1.478	-3%	-US$ 225 mil	0,11%	121
2021 Q3	US$ 6,35 mi	Vender	43.692 -48	-0,1%	-US$ 7,15 mil	0,12%	117
2021 Q2	US$ 6,46 mi	Vender	43.740 -629	-1%	-US$ 92,6 mil	0,12%	119
2021 Q1	US$ 6,27 mi	Vender	44.369 -2.321	-5%	-US$ 312 mil	0,13%	116
2020 Q4	US$ 5,98 mi	Vender	46.690 -7.301	-14%	-US$ 883 mil	0,13%	117
2020 Q3	US$ 6,07 mi	Comprar	53.991 +2.746	+5%	+US$ 311 mil	0,14%	113
2020 Q2	US$ 5,55 mi	Comprar	51.245 +4.522	+10%	+US$ 480 mil	0,14%	114
2020 Q1	US$ 4,5 mi	Comprar	46.723 +9.763	+26%	+US$ 1,16 mi	0,14%	115
2019 Q4	US$ 4,81 mi	Comprar	36.960 +3.465	+10%	+US$ 431 mil	0,12%	123
2019 Q3	US$ 3,99 mi	Comprar	33.495 +12.581	+60%	+US$ 1,48 mi	0,1%	130
2019 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	20.914 +3.591	+21%	+US$ 411 mil	0,09%	119
2019 Q1	US$ 1,95 mi	Comprar	17.323 +1.999	+13%	+US$ 220 mil	0,07%	131
2018 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	15.324 +13.264	+644%	+US$ 1,45 mi	0,07%	143
2018 Q3	US$ 240 mil	Manter	2.060	–	–	0,01%	242
2018 Q2	US$ 228 mil	Comprar	2.060 +210	+11%	+US$ 23,3 mil	0,01%	242
2018 Q1	US$ 202 mil	Comprar	+1.850	Nova	+US$ 211 mil	0,01%	252

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em IVE no T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 55,4 mil e ficando com 22.921 ações avaliadas em US$ 5,2 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 144.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,12 mi em T2 2023. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 22.921 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 5,2 mi.
Bartlett & Co Wealth Management vendeu 248 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 55,4 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,07% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 144.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,12 mi em T2 2023.
1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.