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AC
AIFG Consultants 投資組合持股
AUM
US$5824萬
週轉率
21.05%
1年估算報酬率
20.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.2%
1年估算報酬率
+20.27%
3年估算報酬率
+49.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5824萬
AUM 成長
+US$152萬
(+2.7%)
資金流向
+US$4.96萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.44%
持股
57
新
9
增持
14
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
|
+US$201萬 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$125萬 |
| 3 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$106萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$34萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$33.7萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.81% |
| 2 | 科技 | 5.1% |
| 3 | 能源 | 2.09% |
| 4 | 工業 | 2.08% |
| 5 | 金融 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$933萬 | 16.02% |
109,299
-5,075
| -4% | -US$41.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$707萬 | 12.13% |
332,811
+58,296
| +21% | +US$125萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$412萬 | 7.08% |
42,954
-76
| -0.2% | -US$7,299 |
2024 Q4
4個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$326萬 | 5.6% |
27,328
-2,633
| -9% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
5
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$249萬 | 4.27% |
49,332
+1,620
| +3% | +US$8.18萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$208萬 | 3.58% |
36,446
+4,250
| +13% | +US$23.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
7
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$203萬 | 3.48% |
36,011
+5,924
| +20% | +US$33.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
8
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1億
| US$202萬 | 3.47% |
+75,175
| 新 | +US$201萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$190萬 | 3.26% |
49,581
+4,977
| +11% | +US$18.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$148萬 | 2.54% |
32,394
+3,590
| +12% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$142萬 | 2.44% |
28,429
-11,185
| -28% | -US$55.9萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$130萬 | 2.23% |
25,631
+6,655
| +35% | +US$33.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$121萬 | 2.07% |
1,923
-156
| -8% | -US$9.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$108萬 | 1.86% |
+24,907
| 新 | +US$106萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
15
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$95.6萬 | 1.64% |
20,096
+2,320
| +13% | +US$11萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$91.7萬 | 1.58% |
19,194
+189
| +1% | +US$9,065 |
2024 Q3
5個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$85.3萬 | 1.46% |
7,089
-406
| -5% | -US$4.71萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$81.9萬 | 1.41% |
14,414
-184
| -1% | -US$1.03萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$80.1萬 | 1.38% |
30,181
+3,872
| +15% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$65.5萬 | 1.12% |
2,126
+183
| +9% | +US$5.51萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$60.4萬 | 1.04% |
13,603
-2,096
| -13% | -US$9.16萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$59.1萬 | 1.02% |
1,492
-50
| -3% | -US$1.91萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$57.6萬 | 0.99% |
3,091
-1,477
| -32% | -US$27.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
24
Allstate
ALL
US$627億
| US$55.3萬 | 0.95% |
2,656
| – | – |
2022 Q4
12個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.09億
| US$54.3萬 | 0.93% |
13,700
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
相似基金
VI
PCM
MIRH
BCPEMI
RRCP
RCM
KWM
RWA
AIFG Consultants的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AIFG Consultants持有57個部位，價值US$5824萬，較前一季的US$5672萬增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
AIFG Consultants的2025年第4季申報資料顯示有新增9項、增加14檔、減碼27檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin Systematic Style Premia ETF：共75,175股，價值US$202萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$218萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和能源。
- AIFG Consultants在2025年第4季最大筆買進的是Franklin Systematic Style Premia ETF：共買進75,175股，價值US$202萬。
- AIFG Consultants在2025年第4季增持First Trust Core Investment Grade ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- AIFG Consultants在2025年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$218萬。
- AIFG Consultants於2025年第4季完全出清State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$143萬。
- 在2025年第4季，AIFG Consultants的投資組合規模為US$5824萬，前十大持股占61%。
- AIFG Consultants在2025年第4季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- AIFG Consultants的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$5824萬。
根據AIFG Consultants的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月4日提交。