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VanderPol Investments 投資組合持股
AUM
US$5753萬
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
14.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.83%
1年估算報酬率
+14.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5753萬
AUM 成長
-US$19萬
(-0.33%)
資金流向
+US$136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.98%
持股
61
新
4
增持
32
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$120萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$33萬 |
| 4 |
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$115萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.25% |
| 2 | 資訊科技 | 7.47% |
| 3 | 金融 | 3.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.24% |
| 5 | 醫療保健 | 2.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$750億
| US$785萬 | 13.65% |
291,822
+4,348
| +2% | +US$11.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$443萬 | 7.7% |
6,500
-1,700
| -21% | -US$115萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$443萬 | 7.7% |
6,500
-1,700
| -21% | -US$115萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$425萬 | 7.39% |
181,981
+51,177
| +39% | +US$120萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$344萬 | 5.99% |
130,013
-4,273
| -3% | -US$11.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$337億
| US$233萬 | 4.06% |
28,290
+1,185
| +4% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.43億
| US$230萬 | 4% |
74,259
+4,254
| +6% | +US$15萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$224萬 | 3.89% |
94,649
+22,145
| +31% | +US$52.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1529億
| US$175萬 | 3.04% |
26,011
+1,233
| +5% | +US$8.27萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$147萬 | 2.56% |
14,358
-355
| -2% | -US$3.65萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
11
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.92億
| US$134萬 | 2.33% |
22,377
+5,599
| +33% | +US$33萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$134萬 | 2.32% |
59,277
+6,756
| +13% | +US$15.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$131萬 | 2.28% |
40,835
-3,715
| -8% | -US$11.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$119萬 | 2.06% |
6,367
+318
| +5% | +US$5.92萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$101萬 | 1.76% |
3,717
+116
| +3% | +US$3.11萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$91.8萬 | 1.6% |
1,898
+6
| +0.3% | +US$3,007 |
2023 Q4
8個季度
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$75.3萬 | 1.31% |
30,910
+4,818
| +18% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
Stryker
SYK
US$1142億
| US$73.2萬 | 1.27% |
2,084
+28
| +1% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$71.3萬 | 1.24% |
2,060
+5
| +0.2% | +US$1,788 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
20
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$69萬 | 1.2% |
2,400
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$495億
| US$67.6萬 | 1.17% |
17,074
+1,651
| +11% | +US$6.44萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.85兆
| US$65.7萬 | 1.14% |
2,847
+38
| +1% | +US$8,694 |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$61.9萬 | 1.08% |
13,237
+177
| +1% | +US$8,203 |
2023 Q4
8個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$58.7萬 | 1.02% |
890
-86
| -9% | -US$5.74萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$49萬 | 0.85% |
1,090
+20
| +2% | +US$8,866 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
AC
PCM
VanderPol Investments的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，VanderPol Investments持有61個部位，管理資產為US$5753萬，較前一季的US$5772萬減少0.33%。 其前十大持股占投資組合的60%。
VanderPol Investments的2025年第4季申報資料顯示有新增4項、增加32檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bitwise Solana Staking ETF：共14,750股，價值US$24.2萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
- VanderPol Investments在2025年第4季最大筆買進的是Bitwise Solana Staking ETF：共買進14,750股，價值US$24.2萬。
- VanderPol Investments在2025年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- VanderPol Investments在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$115萬。
- VanderPol Investments於2025年第4季完全出清Schwab Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$64.7萬。
- 在2025年第4季，VanderPol Investments的投資組合規模為US$5753萬，前十大持股占60%。
- VanderPol Investments在2025年第4季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- VanderPol Investments的投資組合價值較前一季下跌0.33%，降至US$5753萬。
根據VanderPol Investments的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月4日提交。