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VI

VanderPol Investments Portfolio-Positionen

AUM 57,5 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-190.254 $
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,2 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+524.989 $
3
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+329.765 $
4
BSOL-Symbol
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
+274.651 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+220.438 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
2
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+647.352 $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+323.129 $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+217.202 $
5
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+118.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 7,47 %
3 Finanzwesen 3,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,24 %
5 Gesundheitswesen 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,85 Mio. $ 13,65 %
291.822
+4.348
+2 % +116.117 $
2023 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,43 Mio. $ 7,7 %
6.500
-1.700
-21 % -1,15 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,43 Mio. $ 7,7 %
6.500
-1.700
-21 % -1,15 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 7,39 %
181.981
+51.177
+39 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 5,99 %
130.013
-4.273
-3 % -114.619 $
2024 Q4
4 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 4,06 %
28.290
+1.185
+4 % +96.298 $
2023 Q4
8 Quartale
BCD-Symbol
7
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
2,3 Mio. $ 4 %
74.259
+4.254
+6 % +150.400 $
2023 Q4
8 Quartale
SPHY-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,89 %
94.649
+22.145
+31 % +524.989 $
2023 Q4
8 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,04 %
26.011
+1.233
+5 % +82.724 $
2023 Q4
8 Quartale
STIP-Symbol
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,56 %
14.358
-355
-2 % -36.544 $
2024 Q1
7 Quartale
DXUV-Symbol
11
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
1,34 Mio. $ 2,33 %
22.377
+5.599
+33 % +329.765 $
2024 Q4
4 Quartale
BWX-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,34 Mio. $ 2,32 %
59.277
+6.756
+13 % +152.946 $
2025 Q2
2 Quartale
IBND-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
1,31 Mio. $ 2,28 %
40.835
-3.715
-8 % -118.694 $
2025 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,19 Mio. $ 2,06 %
6.367
+318
+5 % +59.192 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,01 Mio. $ 1,76 %
3.717
+116
+3 % +31.141 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
917.911 $ 1,6 %
1.898
+6
+0,3 % +3.007 $
2023 Q4
8 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
753.277 $ 1,31 %
30.910
+4.818
+18 % +117.472 $
2023 Q4
8 Quartale
SYK-Symbol
18
Stryker
SYK
113 Mrd. $
732.433 $ 1,27 %
2.084
+28
+1 % +10.202 $
2023 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
712.966 $ 1,24 %
2.060
+5
+0,2 % +1.788 $
2024 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
20
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
689.707 $ 1,2 %
2.400
– –
2025 Q3
1 Quartal
DFAC-Symbol
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
675.960 $ 1,17 %
17.074
+1.651
+11 % +64.440 $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
657.145 $ 1,14 %
2.847
+38
+1 % +8.694 $
2023 Q4
8 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
619.492 $ 1,08 %
13.237
+177
+1 % +8.203 $
2023 Q4
8 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
587.480 $ 1,02 %
890
-86
-9 % -57.428 $
2023 Q4
8 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
490.195 $ 0,85 %
1.090
+20
+2 % +8.866 $
2024 Q3
5 Quartale
1
2 3

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AIFG Consultants Halfmoon, New York 58,2 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Madison International Realty Holdings New York 54,9 Mio. $ AUM
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts 62,1 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts 62,5 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverpark Capital Management New York 51,7 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KW Wealth Management Sacramento, California 65,9 Mio. $ AUM
RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois 66 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VanderPol Investments für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt VanderPol Investments 61 Positionen im Wert von 57,5 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 57,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von VanderPol Investments für Q4 2025 weist 4 neu, 32 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bitwise Solana Staking ETF: 14.750 Aktien im Wert von 241.900 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von VanderPol Investments im Q4 2025 war Bitwise Solana Staking ETF: 14.750 Aktien im Wert von 241.900 $.
  • VanderPol Investments hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VanderPol Investments im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • VanderPol Investments hat seine Position in Schwab Municipal Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 647.352 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VanderPol Investments machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,5 Mio. $ aus.
  • VanderPol Investments eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von VanderPol Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 57,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von VanderPol Investments für Q4 2025 am 4. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .