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AC

AIFG Consultants Portfolio-Positionen

AUM 58,2 Mio. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss
+49.585 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,44 %
Position
57
Neu
9
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLSP-Symbol
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
+2,01 Mio. $
2
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+1,25 Mio. $
3
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+1,06 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+339.877 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+337.192 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,18 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,43 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+904.100 $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+559.119 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+417.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,81 %
2 Technologie 5,1 %
3 Energie 2,09 %
4 Industrie 2,08 %
5 Finanzwesen 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,33 Mio. $ 16,02 %
109.299
-5.075
-4 % -417.100 $
2022 Q4
12 Quartale
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
7,07 Mio. $ 12,13 %
332.811
+58.296
+21 % +1,25 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
LDUR-Symbol
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
4,12 Mio. $ 7,08 %
42.954
-76
-0,2 % -7.299 $
2024 Q4
4 Quartale
SPMO-Symbol
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 5,6 %
27.328
-2.633
-9 % -315.557 $
2024 Q4
4 Quartale
SMMU-Symbol
5
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
2,49 Mio. $ 4,27 %
49.332
+1.620
+3 % +81.784 $
2024 Q4
4 Quartale
IUS-Symbol
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
2,08 Mio. $ 3,58 %
36.446
+4.250
+13 % +239.256 $
2024 Q3
5 Quartale
FLQM-Symbol
7
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
2,03 Mio. $ 3,48 %
36.011
+5.924
+20 % +332.409 $
2024 Q4
4 Quartale
FLSP-Symbol
8
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
2,02 Mio. $ 3,47 %
+75.175
Neu +2,01 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,9 Mio. $ 3,26 %
49.581
+4.977
+11 % +188.963 $
2023 Q4
8 Quartale
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,54 %
32.394
+3.590
+12 % +164.336 $
2024 Q3
5 Quartale
LMBS-Symbol
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,44 %
28.429
-11.185
-28 % -559.119 $
2022 Q4
12 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,23 %
25.631
+6.655
+35 % +337.192 $
2024 Q3
5 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,21 Mio. $ 2,07 %
1.923
-156
-8 % -96.948 $
2022 Q4
12 Quartale
DDWM-Symbol
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,86 %
+24.907
Neu +1,06 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JSCP-Symbol
15
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
955.709 $ 1,64 %
20.096
+2.320
+13 % +110.398 $
2024 Q4
4 Quartale
PAVE-Symbol
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
917.295 $ 1,58 %
19.194
+189
+1 % +9.065 $
2024 Q3
5 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
853.051 $ 1,46 %
7.089
-406
-5 % -47.089 $
2022 Q4
12 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
818.859 $ 1,41 %
14.414
-184
-1 % -10.337 $
2022 Q4
12 Quartale
ELCV-Symbol
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
801.000 $ 1,38 %
30.181
+3.872
+15 % +103.423 $
2025 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
654.834 $ 1,12 %
2.126
+183
+9 % +55.106 $
2022 Q4
12 Quartale
SPDW-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
604.130 $ 1,04 %
13.603
-2.096
-13 % -91.589 $
2022 Q4
12 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
591.295 $ 1,02 %
1.492
-50
-3 % -19.095 $
2022 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
576.472 $ 0,99 %
3.091
-1.477
-32 % -274.927 $
2024 Q1
7 Quartale
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
552.846 $ 0,95 %
2.656
– –
2022 Q4
12 Quartale
GJUN-Symbol
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
542.517 $ 0,93 %
13.700
– –
2023 Q2
10 Quartale
1
2 3

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VI
VanderPol Investments Caledonia, Michigan 57,5 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts 62,5 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverpark Capital Management New York 51,7 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KW Wealth Management Sacramento, California 65,9 Mio. $ AUM
RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois 66 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AIFG Consultants für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt AIFG Consultants 57 Positionen im Wert von 58,2 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 56,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AIFG Consultants für Q4 2025 weist 9 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Systematic Style Premia ETF: 75.175 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von AIFG Consultants im Q4 2025 war Franklin Systematic Style Premia ETF: 75.175 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • AIFG Consultants hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AIFG Consultants im Q4 2025 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • AIFG Consultants hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AIFG Consultants machen im Q4 2025 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,2 Mio. $ aus.
  • AIFG Consultants eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von AIFG Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 58,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von AIFG Consultants für Q4 2025 am 4. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .