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AC
AIFG Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5824만
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
20.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+20.27%
3년 예상 수익률
+49.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5824만
AUM 성장
+US$152만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$4.96만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.44%
보유액
57
신규
9
증가
14
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
|
+US$201만 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$125만 |
| 3 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$106만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$34만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$33.7만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 에너지 | 2.09% |
| 4 | 산업재 | 2.08% |
| 5 | 금융 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$933만 | 16.02% |
109,299
-5,075
| -4% | -US$41.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$707만 | 12.13% |
332,811
+58,296
| +21% | +US$125만 |
2025 Q3
1분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$412만 | 7.08% |
42,954
-76
| -0.2% | -US$7.3천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$326만 | 5.6% |
27,328
-2,633
| -9% | -US$31.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$249만 | 4.27% |
49,332
+1,620
| +3% | +US$8.18만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$208만 | 3.58% |
36,446
+4,250
| +13% | +US$23.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
7
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$203만 | 3.48% |
36,011
+5,924
| +20% | +US$33.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1억
| US$202만 | 3.47% |
+75,175
| 신규 | +US$201만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$190만 | 3.26% |
49,581
+4,977
| +11% | +US$18.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$148만 | 2.54% |
32,394
+3,590
| +12% | +US$16.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$142만 | 2.44% |
28,429
-11,185
| -28% | -US$55.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$130만 | 2.23% |
25,631
+6,655
| +35% | +US$33.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$121만 | 2.07% |
1,923
-156
| -8% | -US$9.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$108만 | 1.86% |
+24,907
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$95.6만 | 1.64% |
20,096
+2,320
| +13% | +US$11만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$91.7만 | 1.58% |
19,194
+189
| +1% | +US$9.06천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$85.3만 | 1.46% |
7,089
-406
| -5% | -US$4.71만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$81.9만 | 1.41% |
14,414
-184
| -1% | -US$1.03만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$80.1만 | 1.38% |
30,181
+3,872
| +15% | +US$10.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$65.5만 | 1.12% |
2,126
+183
| +9% | +US$5.51만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$60.4만 | 1.04% |
13,603
-2,096
| -13% | -US$9.16만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$59.1만 | 1.02% |
1,492
-50
| -3% | -US$1.91만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$57.6만 | 0.99% |
3,091
-1,477
| -32% | -US$27.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$627억
| US$55.3만 | 0.95% |
2,656
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.09억
| US$54.3만 | 0.93% |
13,700
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
PCM
MIRH
BCPEMI
RRCP
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KWM
RWA
AIFG Consultants의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AIFG Consultants는 US$5824만 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5672만에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
AIFG Consultants의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 14개 증가, 27개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Systematic Style Premia ETF으로, 75,175주를 보유했으며 가치는 US$202만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 추정 금액은 US$218만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- AIFG Consultants의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Franklin Systematic Style Premia ETF으로, US$202만 상당의 75,175주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AIFG Consultants로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- AIFG Consultants의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- AIFG Consultants는 2025년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIFG Consultants의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5824만 중 61%를 차지해요.
- AIFG Consultants는 2025년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- AIFG Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$5824만에 이르렀어요.
2026년 2월 4일에 제출된 AIFG Consultants의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.