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AC
AIFG Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.2 M
Rotación
21.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.52 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 49.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.44%
Posición
57
Nuevas
9
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 340 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 904 k |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 559 k |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 417 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.81% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Energía | 2.09% |
| 4 | Industriales | 2.08% |
| 5 | Finanzas | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 9.33 M | 16.02% |
109,299
-5,075
| -4% | -USD 417 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 7.07 M | 12.13% |
332,811
+58,296
| +21% | +USD 1.25 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 4.12 M | 7.08% |
42,954
-76
| -0.2% | -USD 7.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.26 M | 5.6% |
27,328
-2,633
| -9% | -USD 316 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 2.49 M | 4.27% |
49,332
+1,620
| +3% | +USD 81.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 2.08 M | 3.58% |
36,446
+4,250
| +13% | +USD 239 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
7
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 2.03 M | 3.48% |
36,011
+5,924
| +20% | +USD 332 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1110 M
| USD 2.02 M | 3.47% |
+75,175
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.9 M | 3.26% |
49,581
+4,977
| +11% | +USD 189 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 1.48 M | 2.54% |
32,394
+3,590
| +12% | +USD 164 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 1.42 M | 2.44% |
28,429
-11,185
| -28% | -USD 559 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.3 M | 2.23% |
25,631
+6,655
| +35% | +USD 337 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.21 M | 2.07% |
1,923
-156
| -8% | -USD 96.9 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 1.08 M | 1.86% |
+24,907
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 956 k | 1.64% |
20,096
+2,320
| +13% | +USD 110 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 917 k | 1.58% |
19,194
+189
| +1% | +USD 9.06 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 853 k | 1.46% |
7,089
-406
| -5% | -USD 47.1 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 819 k | 1.41% |
14,414
-184
| -1% | -USD 10.3 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 801 k | 1.38% |
30,181
+3,872
| +15% | +USD 103 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 655 k | 1.12% |
2,126
+183
| +9% | +USD 55.1 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 604 k | 1.04% |
13,603
-2,096
| -13% | -USD 91.6 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 591 k | 1.02% |
1,492
-50
| -3% | -USD 19.1 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 576 k | 0.99% |
3,091
-1,477
| -32% | -USD 275 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 553 k | 0.95% |
2,656
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 509 M
| USD 543 k | 0.93% |
13,700
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
PCM
MIRH
BCPEMI
RRCP
RCM
KWM
RWA
Revisión del portafolio de AIFG Consultants en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AIFG Consultants mantenía 57 posiciones por un valor de USD 58.2 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 56.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de AIFG Consultants muestra 9 nuevos, Aumentaron 14, 27 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin Systematic Style Premia ETF: 75,175 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 2.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de AIFG Consultants en T4 2025 fue Franklin Systematic Style Premia ETF: 75,175 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- AIFG Consultants fue quien más aumentó su posición en First Trust Core Investment Grade ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de AIFG Consultants durante T4 2025 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- AIFG Consultants cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de AIFG Consultants representan 61% de su cartera de USD 58.2 M en T4 2025.
- AIFG Consultants abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AIFG Consultants aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.2 M.
Según el Informe 13F de AIFG Consultants correspondiente a T4 2025, presentado el 4 feb 2026.