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AC
AIFG Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5824万
売買回転率
21.05%
推定1年リターン
20.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.2%
1年予想リターン
+20.27%
3年間の予想リターン
+49.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5824万
運用資産残高の伸び率
+$152万
(+2.7%)
資金フロー
+$4.96万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.44%
保有額
57
新規
9
買い増し
14
減少
27
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
|
+$201万 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$125万 |
| 3 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$106万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$34万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$33.7万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.81% |
| 2 | 情報技術 | 5.1% |
| 3 | エネルギー | 2.09% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 5 | 金融 | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $933万 | 16.02% |
109,299
-5,075
| -4% | -$41.7万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $707万 | 12.13% |
332,811
+58,296
| +21% | +$125万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $412万 | 7.08% |
42,954
-76
| -0.2% | -$7,299 |
2024 Q4
4四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $326万 | 5.6% |
27,328
-2,633
| -9% | -$31.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
5
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $249万 | 4.27% |
49,332
+1,620
| +3% | +$8.18万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $208万 | 3.58% |
36,446
+4,250
| +13% | +$23.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
7
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $203万 | 3.48% |
36,011
+5,924
| +20% | +$33.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
8
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
$11.1億
| $202万 | 3.47% |
+75,175
| 新規 | +$201万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $190万 | 3.26% |
49,581
+4,977
| +11% | +$18.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $148万 | 2.54% |
32,394
+3,590
| +12% | +$16.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $142万 | 2.44% |
28,429
-11,185
| -28% | -$55.9万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $130万 | 2.23% |
25,631
+6,655
| +35% | +$33.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $121万 | 2.07% |
1,923
-156
| -8% | -$9.7万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $108万 | 1.86% |
+24,907
| 新規 | +$106万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
15
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $95.6万 | 1.64% |
20,096
+2,320
| +13% | +$11万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $91.7万 | 1.58% |
19,194
+189
| +1% | +$9,065 |
2024 Q3
5四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $85.3万 | 1.46% |
7,089
-406
| -5% | -$4.71万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $81.9万 | 1.41% |
14,414
-184
| -1% | -$1.03万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $80.1万 | 1.38% |
30,181
+3,872
| +15% | +$10.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $65.5万 | 1.12% |
2,126
+183
| +9% | +$5.51万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $60.4万 | 1.04% |
13,603
-2,096
| -13% | -$9.16万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $59.1万 | 1.02% |
1,492
-50
| -3% | -$1.91万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $57.6万 | 0.99% |
3,091
-1,477
| -32% | -$27.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$627億
| $55.3万 | 0.95% |
2,656
| – | – |
2022 Q4
12四半期
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.09億
| $54.3万 | 0.93% |
13,700
| – | – |
2023 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
VI
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AIFG Consultantsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AIFG Consultantsは57銘柄を保有し、保有額は$5824万でした。前四半期の$5672万から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
AIFG Consultantsの2025年第4四半期の報告書には、新規 9件、14件増加しました、27件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFranklin Systematic Style Premia ETFで、保有株数は75,175株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- AIFG Consultantsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin Systematic Style Premia ETFで、株数は75,175株、評価額は$202万でした。
- AIFG Consultantsは2025年第4四半期にFirst Trust Core Investment Grade ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- AIFG Consultantsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$218万相当を減らしました。
- AIFG Consultantsは2025年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AIFG Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$5824万のポートフォリオの61%を占めています。
- AIFG Consultantsは2025年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- AIFG Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$5824万となりました。
2026年2月4日に提出された、2025年第4四半期分のAIFG Consultantsの 13F報告書 に基づいています。