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WPA
West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,57%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 596 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,04%
Posição
766
Nova
569
Aumentada
82
Reduzida
71
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 621 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 557 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,86% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,97% |
| 4 | Industriais | 2,94% |
| 5 | Financeiro | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 23,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
+606
| Nova | +US$ 28,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
328
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
+1.343
| Nova | +US$ 26,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
+203
| Nova | +US$ 22,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 23,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
+222
| Nova | +US$ 22,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 15,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+328
| Nova | +US$ 21,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
334
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
+169
| Nova | +US$ 20,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 22,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
+480
| Nova | +US$ 25,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
+641
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
+272
| Nova | +US$ 20 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
340
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+450
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
+406
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
+104
| Nova | +US$ 14,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
+161
| Nova | +US$ 19 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
+132
| Nova | +US$ 18,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
+133
| Nova | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
+276
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
349
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
+124
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
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ETS
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Revisão da carteira de West Paces Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, West Paces Advisors detinha 766 posições avaliadas em US$ 596 mi, alta de 15% em relação a US$ 516 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 22,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 569 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 46.975 ações no valor de US$ 4,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T2 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 46.975 ações no valor de US$ 4,65 mi.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em OneStream Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 596 mi no T2 2026.
- West Paces Advisors abriu 569 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 596 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.