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UID

Union Investments & Development Ativos da carteira

AUM US$ 17,3 mi Giro 6,67%
Retorno est. (1 ano) 20,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
+20,08%
Retorno est. (3 anos)
+17,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 17,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 949 mil
Fluxo de capital
-US$ 199 mil
Fluxo de capital (%)
-1,15%
10 maiores posições (%)
83,89%
Posição
30
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHOP
Shopify
SHOP
+US$ 173 mil
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 100 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 61,65%
2 Diversos 12,52%
3 Serviços de comunicação 10,25%
4 Tecnologia 8,61%
5 Energia 3,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GLBE
1
Global E Online
GLBE
US$ 6,52 bi
US$ 10,2 mi 59,01%
266.118
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de TBLA
2
Taboola.com
TBLA
US$ 929 mi
US$ 1,21 mi 7%
360.994
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 868 mil 5,01%
770
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 622 mil 3,59%
10.000
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 334 mil 1,93%
2.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 280 mil 1,61%
650
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 242 mil 1,4%
1.300
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de TRGP
8
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
US$ 237 mil 1,37%
1.600
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 229 mil 1,32%
400
– –
2022 Q1
10 trimestres
ícone de ORA
10
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,49 bi
US$ 223 mil 1,29%
2.900
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de PHM
11
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
US$ 215 mil 1,24%
1.500
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de SHOP
12
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 200 mil 1,16%
+2.500
Nova +US$ 173 mil
2024 Q3
0 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 199 mil 1,15%
1.700
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de CHKP
14
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
US$ 193 mil 1,11%
1.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de WIX
15
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
US$ 190 mil 1,1%
1.136
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de BHP
16
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 186 mil 1,07%
3.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de OIH
17
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
US$ 184 mil 1,06%
650
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de LDOS
18
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
US$ 163 mil 0,94%
1.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de MCK
19
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 158 mil 0,91%
320
– –
2022 Q3
8 trimestres
ABB
20
Deslistada
ABB Ltd
ABB
US$ 145 mil 0,84%
2.500
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de SNOW
21
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
US$ 132 mil 0,76%
1.150
– –
2024 Q1
2 trimestres
ícone de CRM
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 95,8 mil 0,55%
350
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de BP
23
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 94,2 mil 0,54%
3.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de INTC
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 93,8 mil 0,54%
+4.000
Nova +US$ 100 mil
2024 Q3
0 trimestres
ícone de DVN
25
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
US$ 78,2 mil 0,45%
2.000
– –
2021 Q4
11 trimestres
1
2

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SIIG
SC Israel IV Genpar Herzelia, Israel AUM de US$ 17,5 mi
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Rose Park Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 17,5 mi 44,41% Retorno est. (1 ano)
TOTSC
Trustees of the Smith College Northampton, Massachusetts AUM de US$ 18,3 mi 20,14% Retorno est. (1 ano)
WA
WuXi AppTec Shanghai, China AUM de US$ 19 mi 20,22% Retorno est. (1 ano)
KM
Kabouter Management Chicago, Illinois AUM de US$ 15,6 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)
AG
Arctis Global San Juan, Puerto Rico AUM de US$ 14,5 mi 58,16% Retorno est. (1 ano)
OCM
Oakview Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,6 mi 20,25% Retorno est. (1 ano)
KLM
Kennedy Lewis Management New York AUM de US$ 21,9 mi 12,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Union Investments & Development no T3 2024

No fechamento de T3 2024, Union Investments & Development detinha 30 posições avaliadas em US$ 17,3 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 16,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

O relatório de T3 2024 de Union Investments & Development mostra 2 novas posições. Sua maior nova posição foi em Shopify: 2.500 ações no valor de US$ 200 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Union Investments & Development no T3 2024 foi Shopify: 2.500 ações no valor de US$ 200 mil.
  • As dez maiores posições de Union Investments & Development representam 84% de sua carteira de US$ 17,3 mi no T3 2024.
  • Union Investments & Development abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Union Investments & Development subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Union Investments & Development referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.