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UID
Union Investments & Development 投資組合持股
AUM
US$1733萬
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
20.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.36%
1年估算報酬率
+20.08%
3年估算報酬率
+17.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1733萬
AUM 成長
+US$94.9萬
(+5.8%)
資金流向
-US$19.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.89%
持股
30
新
2
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$17.3萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$10萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 61.65% |
| 2 | 其他 | 12.52% |
| 3 | 通訊服務 | 10.25% |
| 4 | 科技 | 8.61% |
| 5 | 能源 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global E Online
GLBE
US$65.2億
| US$1023萬 | 59.01% |
266,118
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
2
Taboola.com
TBLA
US$9.29億
| US$121萬 | 7% |
360,994
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$86.8萬 | 5.01% |
770
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$62.2萬 | 3.59% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$33.4萬 | 1.93% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$28萬 | 1.61% |
650
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$24.2萬 | 1.4% |
1,300
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$23.7萬 | 1.37% |
1,600
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$22.9萬 | 1.32% |
400
| – | – |
2022 Q1
10個季度
|
|
10
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| US$22.3萬 | 1.29% |
2,900
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$21.5萬 | 1.24% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
12
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$20萬 | 1.16% |
+2,500
| 新 | +US$17.3萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$19.9萬 | 1.15% |
1,700
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$19.3萬 | 1.11% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
WIX.com
WIX
US$31.4億
| US$19萬 | 1.1% |
1,136
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
BHP
BHP
US$2117億
| US$18.6萬 | 1.07% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
17
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$18.4萬 | 1.06% |
650
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
Leidos
LDOS
US$157億
| US$16.3萬 | 0.94% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172億
| US$15.8萬 | 0.91% |
320
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
ABB
20
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$14.5萬 | 0.84% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$13.2萬 | 0.76% |
1,150
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$9.6萬 | 0.55% |
350
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
23
BP
BP
US$1293億
| US$9.42萬 | 0.54% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$9.38萬 | 0.54% |
+4,000
| 新 | +US$10萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$7.82萬 | 0.45% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SIIG
RPA
TOTSC
WA
KM
AG
OCM
KLM
Union Investments & Development的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Union Investments & Development持有30個部位，價值US$1733萬，較前一季的US$1639萬增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Union Investments & Development的2024年第3季申報資料顯示有新增2項個持倉部位。 其最大的新持股是Shopify：共2,500股，價值US$20萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為其他和通訊服務。
- Union Investments & Development在2024年第3季最大筆買進的是Shopify：共買進2,500股，價值US$20萬。
- 在2024年第3季，Union Investments & Development的投資組合規模為US$1733萬，前十大持股占84%。
- Union Investments & Development在2024年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Union Investments & Development的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$1733萬。
根據Union Investments & Development的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。