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Union Investments & Development Portfolio-Positionen

AUM 17,3 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+949.077 $
Kapitalfluss
-198.878 $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,89 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+172.665 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+99.891 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 61,65 %
2 Sonstiges 12,52 %
3 Kommunikationsdienste 10,25 %
4 Technologie 8,61 %
5 Energie 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLBE-Symbol
1
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
10,2 Mio. $ 59,01 %
266.118
– –
2023 Q1
6 Quartale
TBLA-Symbol
2
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
1,21 Mio. $ 7 %
360.994
– –
2021 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
867.913 $ 5,01 %
770
– –
2021 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
622.450 $ 3,59 %
10.000
– –
2023 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
334.380 $ 1,93 %
2.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
279.695 $ 1,61 %
650
– –
2021 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
242.229 $ 1,4 %
1.300
– –
2021 Q4
11 Quartale
TRGP-Symbol
8
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
236.816 $ 1,37 %
1.600
– –
2021 Q4
11 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
228.976 $ 1,32 %
400
– –
2022 Q1
10 Quartale
ORA-Symbol
10
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
223.126 $ 1,29 %
2.900
– –
2023 Q1
6 Quartale
PHM-Symbol
11
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
215.295 $ 1,24 %
1.500
– –
2021 Q4
11 Quartale
SHOP-Symbol
12
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
200.350 $ 1,16 %
+2.500
Neu +172.665 $
2024 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
199.274 $ 1,15 %
1.700
– –
2021 Q4
11 Quartale
CHKP-Symbol
14
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
192.810 $ 1,11 %
1.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
WIX-Symbol
15
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
189.905 $ 1,1 %
1.136
– –
2022 Q4
7 Quartale
BHP-Symbol
16
BHP
BHP
212 Mrd. $
186.330 $ 1,07 %
3.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
OIH-Symbol
17
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
184.412 $ 1,06 %
650
– –
2021 Q4
11 Quartale
LDOS-Symbol
18
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
163.000 $ 0,94 %
1.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
158.214 $ 0,91 %
320
– –
2022 Q3
8 Quartale
ABB
20
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
144.800 $ 0,84 %
2.500
– –
2023 Q1
6 Quartale
SNOW-Symbol
21
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
132.089 $ 0,76 %
1.150
– –
2024 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
95.799 $ 0,55 %
350
– –
2021 Q4
11 Quartale
BP-Symbol
23
BP
BP
129 Mrd. $
94.170 $ 0,54 %
3.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
93.840 $ 0,54 %
+4.000
Neu +99.891 $
2024 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
78.240 $ 0,45 %
2.000
– –
2021 Q4
11 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Union Investments & Development für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Union Investments & Development 30 Positionen im Wert von 17,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 16,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Union Investments & Development für Q3 2024 weist 2 neu Positionen aus. Seine größte neue Position war Shopify: 2.500 Aktien im Wert von 200.350 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Union Investments & Development im Q3 2024 war Shopify: 2.500 Aktien im Wert von 200.350 $.
  • Die zehn größten Positionen von Union Investments & Development machen im Q3 2024 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,3 Mio. $ aus.
  • Union Investments & Development eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Union Investments & Development stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 17,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Union Investments & Development für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .