で公開中です！
詳しく見る
UID
Union Investments & Development ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1733万
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
20.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+20.08%
3年間の予想リターン
+17.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1733万
運用資産残高の伸び率
+$94.9万
(+5.8%)
資金フロー
-$19.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.89%
保有額
30
新規
2
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+$17.3万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$10万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 61.65% |
| 2 | その他 | 12.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.25% |
| 4 | 情報技術 | 8.61% |
| 5 | エネルギー | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global E Online
GLBE
$65.2億
| $1023万 | 59.01% |
266,118
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
2
Taboola.com
TBLA
$9.29億
| $121万 | 7% |
360,994
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $86.8万 | 5.01% |
770
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $62.2万 | 3.59% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $33.4万 | 1.93% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $28万 | 1.61% |
650
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $24.2万 | 1.4% |
1,300
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
8
Targa Resources
TRGP
$632億
| $23.7万 | 1.37% |
1,600
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $22.9万 | 1.32% |
400
| – | – |
2022 Q1
10四半期
|
|
10
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| $22.3万 | 1.29% |
2,900
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
11
Pultegroup
PHM
$216億
| $21.5万 | 1.24% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
12
Shopify
SHOP
$2181億
| $20万 | 1.16% |
+2,500
| 新規 | +$17.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $19.9万 | 1.15% |
1,700
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $19.3万 | 1.11% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
WIX.com
WIX
$31.4億
| $19万 | 1.1% |
1,136
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
BHP
BHP
$2117億
| $18.6万 | 1.07% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $18.4万 | 1.06% |
650
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
Leidos
LDOS
$157億
| $16.3万 | 0.94% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
19
McKesson
MCK
$1172億
| $15.8万 | 0.91% |
320
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
ABB
20
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $14.5万 | 0.84% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
21
Snowflake
SNOW
$1083億
| $13.2万 | 0.76% |
1,150
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $9.6万 | 0.55% |
350
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
23
BP
BP
$1293億
| $9.42万 | 0.54% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $9.38万 | 0.54% |
+4,000
| 新規 | +$10万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
25
Devon Energy
DVN
$558億
| $7.82万 | 0.45% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SIIG
RPA
TOTSC
WA
KM
AG
OCM
KLM
Union Investments & Developmentの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Union Investments & Developmentは30銘柄を保有し、保有額は$1733万でした。前四半期の$1639万から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Union Investments & Developmentの2024年第3四半期の報告書には、新規 2件銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShopifyで、保有株数は2,500株、評価額は$20万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Union Investments & Developmentが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はShopifyで、株数は2,500株、評価額は$20万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Union Investments & Developmentの上位10銘柄は、運用資産総額$1733万のポートフォリオの84%を占めています。
- Union Investments & Developmentは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Union Investments & Developmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$1733万となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のUnion Investments & Developmentの 13F報告書 に基づいています。