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Union Investments & Development Posiciones de la cartera

AUM USD 17.3 M Rotación 6.67%
Rendimiento estimado a 1 año 20.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 949 k
Flujo de capital
-USD 199 k
Flujo de capital %
-1.15%
10 principales posiciones (%)
83.89%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 173 k
2
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 100 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 61.65%
2 Varios 12.52%
3 Servicios de comunicación 10.25%
4 Tecnología 8.61%
5 Energía 3.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GLBE
1
Global E Online
GLBE
USD 6520 M
USD 10.2 M 59.01%
266,118
– –
2023 Q1
6 trimestres
icono de TBLA
2
Taboola.com
TBLA
USD 929 M
USD 1.21 M 7%
360,994
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 868 k 5.01%
770
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 622 k 3.59%
10,000
– –
2023 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 334 k 1.93%
2,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 280 k 1.61%
650
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 242 k 1.4%
1,300
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de TRGP
8
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
USD 237 k 1.37%
1,600
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 229 k 1.32%
400
– –
2022 Q1
10 trimestres
icono de ORA
10
Ormat Technologies
ORA
USD 5492 M
USD 223 k 1.29%
2,900
– –
2023 Q1
6 trimestres
icono de PHM
11
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
USD 215 k 1.24%
1,500
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de SHOP
12
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 200 k 1.16%
+2,500
Nuevas +USD 173 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 199 k 1.15%
1,700
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de CHKP
14
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
USD 193 k 1.11%
1,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de WIX
15
WIX.com
WIX
USD 3139 M
USD 190 k 1.1%
1,136
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de BHP
16
BHP
BHP
USD 212 mil M
USD 186 k 1.07%
3,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de OIH
17
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
USD 184 k 1.06%
650
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de LDOS
18
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
USD 163 k 0.94%
1,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de MCK
19
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 158 k 0.91%
320
– –
2022 Q3
8 trimestres
ABB
20
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
USD 145 k 0.84%
2,500
– –
2023 Q1
6 trimestres
icono de SNOW
21
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
USD 132 k 0.76%
1,150
– –
2024 Q1
2 trimestres
icono de CRM
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 95.8 k 0.55%
350
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de BP
23
BP
BP
USD 129 mil M
USD 94.2 k 0.54%
3,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de INTC
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 93.8 k 0.54%
+4,000
Nuevas +USD 100 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de DVN
25
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 78.2 k 0.45%
2,000
– –
2021 Q4
11 trimestres
1
2

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SIIG
SC Israel IV Genpar Herzelia, Israel AUM de USD 17.5 M
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Rose Park Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 17.5 M 44.41% Rendimiento estimado a 1 año
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Trustees of the Smith College Northampton, Massachusetts AUM de USD 18.3 M 20.14% Rendimiento estimado a 1 año
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KM
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AG
Arctis Global San Juan, Puerto Rico AUM de USD 14.5 M 58.16% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
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KLM
Kennedy Lewis Management New York AUM de USD 21.9 M 12.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Union Investments & Development en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Union Investments & Development mantenía 30 posiciones por un valor de USD 17.3 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 16.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de Union Investments & Development muestra 2 nuevos posiciones. Su mayor nueva posición fue Shopify: 2,500 acciones con un valor de USD 200 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Union Investments & Development en T3 2024 fue Shopify: 2,500 acciones por un valor de USD 200 k.
  • Las diez principales posiciones de Union Investments & Development representan 84% de su cartera de USD 17.3 M en T3 2024.
  • Union Investments & Development abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Union Investments & Development aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.3 M.

Según el Informe 13F de Union Investments & Development correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.