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KM
Kabouter Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.6 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
16.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.79%
Rendimiento estimado a 3 años
-12.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.21 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 8.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Steris
STE
|
+USD 890 k |
| 4 |
Nice
NICE
|
+USD 775 k |
| 5 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+USD 46.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.49% |
| 2 | Atención médica | 7.21% |
| 3 | Tecnología | 6.13% |
| 4 | Energía | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 13.3 M | 85.49% |
196,862
+54,930
| +39% | +USD 3.53 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 1.12 M | 7.21% |
4,635
-3,805
| -45% | -USD 890 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 955 k | 6.13% |
5,499
-4,514
| -45% | -USD 775 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Dorian LPG
LPG
USD 2293 M
| USD 182 k | 1.17% |
5,300
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| – | – |
-109
| Cerradas | -USD 5.79 k | – |
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-101,720
| Cerradas | -USD 7.96 M | – |
|
7
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
USD 321 M
| – | – |
-563
| Cerradas | -USD 6.8 k | – |
|
|
8
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| – | – |
-76,774
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
|
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 712 M
| – | – |
-576
| Cerradas | -USD 46.4 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Kabouter Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Kabouter Management mantenía 9 posiciones valuadas en USD 15.6 M, un 32% menos que los USD 22.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Kabouter Management registró retiros netos por USD 8.44 M en T3 2024, cerró 5 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 7.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
A contracorriente, Kabouter Management aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en un valor estimado de USD 3.53 M.
- Kabouter Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Kabouter Management durante T3 2024 fue en Steris, con un recorte estimado de USD 890 k.
- Kabouter Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 7.96 M.
- Las diez principales posiciones de Kabouter Management representan 100% de su cartera de USD 15.6 M en T3 2024.
- Kabouter Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Kabouter Management cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.6 M.
Según el Informe 13F de Kabouter Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.