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KM
Kabouter Management Ativos da carteira
AUM
US$ 15,6 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
16,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,79%
Retorno est. (3 anos)
-12,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,21 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 8,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$ 890 mil |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$ 46,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,49% |
| 2 | Saúde | 7,21% |
| 3 | Tecnologia | 6,13% |
| 4 | Energia | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 13,3 mi | 85,49% |
196.862
+54.930
| +39% | +US$ 3,53 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 1,12 mi | 7,21% |
4.635
-3.805
| -45% | -US$ 890 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 955 mil | 6,13% |
5.499
-4.514
| -45% | -US$ 775 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Dorian LPG
LPG
US$ 2,29 bi
| US$ 182 mil | 1,17% |
5.300
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 5,79 mil | – |
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-101.720
| Encerrada | -US$ 7,96 mi | – |
|
7
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 321 mi
| – | – |
-563
| Encerrada | -US$ 6,8 mil | – |
|
|
8
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| – | – |
-76.774
| Encerrada | -US$ 2,29 mi | – |
|
|
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 712 mi
| – | – |
-576
| Encerrada | -US$ 46,4 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Kabouter Management no T3 2024
No T3 2024, Kabouter Management detinha 9 posições no valor de US$ 15,6 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 22,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Kabouter Management fez uma retirada líquida de US$ 8,44 mi em T3 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 7,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Kabouter Management adicionou cerca de US$ 3,53 mi a iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.
- Kabouter Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Kabouter Management em T3 2024 foi em Steris, com um corte estimado de US$ 890 mil.
- Kabouter Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,96 mi.
- As dez maiores posições de Kabouter Management representam 100% de sua carteira de US$ 15,6 mi no T3 2024.
- Kabouter Management abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Kabouter Management caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kabouter Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.