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KM
Kabouter Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1559만
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
-12.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1559만
AUM 성장
-US$721만
(-32%)
자금 흐름
-US$844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$796만 |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+US$229만 |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$89만 |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$77.5만 |
| 5 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$4.64만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.49% |
| 2 | 건강관리 | 7.21% |
| 3 | 정보기술 | 6.13% |
| 4 | 에너지 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1333만 | 85.49% |
196,862
+54,930
| +39% | +US$353만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Steris
STE
US$217억
| US$112만 | 7.21% |
4,635
-3,805
| -45% | -US$89만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Nice
NICE
US$65.7억
| US$95.5만 | 6.13% |
5,499
-4,514
| -45% | -US$77.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$18.2만 | 1.17% |
5,300
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| – | – |
-109
| 청산됨 | -US$5.79천 | – |
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| – | – |
-101,720
| 청산됨 | -US$796만 | – |
|
7
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.21억
| – | – |
-563
| 청산됨 | -US$6.8천 | – |
|
|
8
Open Text
OTEX
US$61.7억
| – | – |
-76,774
| 청산됨 | -US$229만 | – |
|
|
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12억
| – | – |
-576
| 청산됨 | -US$4.64만 | – |
|
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Kabouter Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Kabouter Management의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$1559만였으며 전 분기 US$2280만보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kabouter Management은(는) 2024년 3분기에 순 US$844만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 US$796만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Kabouter Management는 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유액을 추정 US$353만만큼 늘렸어요.
- 2024년 3분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kabouter Management로, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Kabouter Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Steris이며, 추정 감소액은 US$89만예요.
- Kabouter Management는 2024년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$796만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kabouter Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1559만 중 100%를 차지해요.
- Kabouter Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Kabouter Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$1559만가 됐어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Kabouter Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.