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Kabouter Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1559만
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.48%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
-12.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$4042만
(-18%)
자금 흐름
+US$533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
4
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2399만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1941만 |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$2.73만 |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+US$2.56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+US$2775만 |
| 2 |
Nice
NICE
|
+US$432만 |
| 3 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$380만 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$178만 |
| 5 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 정보기술 | 29.32% |
| 3 | 헬스케어 | 13.41% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$7080만 | 39.43% |
1,297,032
+396,451
| +44% | +US$2399만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$3098만 | 17.25% |
493,045
+285,203
| +137% | +US$1941만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Nice
NICE
US$55.5억
| US$2860만 | 15.92% |
148,585
-21,365
| -13% | -US$432만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Steris
STE
US$250억
| US$2407만 | 13.41% |
116,771
-7,896
| -6% | -US$178만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Lesaka Technologies
LSAK
US$2.99억
| US$936만 | 5.21% |
1,820,314
+5,490
| +0.3% | +US$2.73만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Camtek
CAMT
US$49.1억
| US$749만 | 4.17% |
301,280
+897
| +0.3% | +US$2.56만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Cognyte Software
CGNT
US$6.37억
| US$720만 | 4.01% |
1,694,986
-541,462
| -24% | -US$380만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$106만 | 0.59% |
26,402
-5,607
| -18% | -US$23.5만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Dorian LPG
LPG
US$19.8억
| – | – |
-16,900
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
10
Open Text
OTEX
US$60.2억
| – | – |
-648,380
| 청산됨 | -US$2775만 | – |
|
유사한 펀드
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HSC
Kabouter Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Kabouter Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$2.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Kabouter Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 4개 증가, 4개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Open Text 주식으로, 추정 금액은 US$2775만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Kabouter Management 측이 2022년 2분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2399만 규모예요.
- Kabouter Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nice이며, 추정 감소액은 US$432만예요.
- Kabouter Management 측은 2022년 2분기에 Open Text 보유분을 전량 매도해 추정 US$2775만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kabouter Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 100% 비중을 차지해요.
- Kabouter Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Kabouter Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.8억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Kabouter Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.