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Kabouter Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1559만
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.57%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
-12.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2280만
AUM 성장
-US$89.1만
(-3.8%)
자금 흐름
+US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
–
증가
1
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$607만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+US$93.7만 |
| 2 |
Nice
NICE
|
+US$78.4만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$69.7만 |
| 5 |
WNS Holdings
WNS
|
+US$58.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.55% |
| 2 | 정보기술 | 17.47% |
| 3 | 헬스케어 | 8.01% |
| 4 | 에너지 | 0.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$875만 | 38.38% |
141,932
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$796만 | 34.91% |
101,720
+76,679
| +306% | +US$607만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Open Text
OTEX
US$60억
| US$229만 | 10.06% |
76,774
-29,202
| -28% | -US$93.7만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Steris
STE
US$257억
| US$183만 | 8.01% |
8,440
-3,210
| -28% | -US$69.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Nice
NICE
US$55.1억
| US$169만 | 7.41% |
10,013
-3,809
| -28% | -US$78.4만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
6
Dorian LPG
LPG
US$20.7억
| US$22.2만 | 0.97% |
5,300
-300
| -5% | -US$1.29만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.18억
| US$4.64만 | 0.2% |
576
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.13억
| US$6.8천 | 0.03% |
563
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$5.79천 | 0.03% |
109
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
10
Autohome
ATHM
US$25.1억
| – | – |
-12,206
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| – | – |
-10,506
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51억
| – | – |
-12,349
| 청산됨 | -US$72.7만 | – |
|
13
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
| – | – |
-379
| 청산됨 | -US$1.84만 | – |
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| – | – |
-156
| 청산됨 | -US$1.05만 | – |
|
|
15
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-11,641
| 청산됨 | -US$58.8만 | – |
|
유사한 펀드
UID
HSC
Kabouter Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Kabouter Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$2280만였으며 전 분기 US$2369만보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Kabouter Management 측은 2024년 2분기에 순신규 자금 US$155만 규모를 투입해 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Open Text 주식으로, 보유분을 추정 US$93.7만 규모 줄였어요.
- Kabouter Management 측이 2024년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Kabouter Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Open Text이며, 추정 감소액은 US$93.7만예요.
- Kabouter Management 측은 2024년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kabouter Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2280만 중 100% 비중을 차지해요.
- Kabouter Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kabouter Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2280만 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Kabouter Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.