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Kabouter Management Portfolio-Positionen
AUM
15,6 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-890.698 $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+6,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+936.610 $ |
| 2 |
Nice
NICE
|
+783.667 $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
|
+726.739 $ |
| 4 |
Steris
STE
|
+697.354 $ |
| 5 |
WNS Holdings
WNS
|
+588.220 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,55 % |
| 2 | Technologie | 17,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 4 | Energie | 0,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 38,38 % |
141.932
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 34,91 % |
101.720
+76.679
| +306 % | +6,07 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Open Text
OTEX
6,02 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 10,06 % |
76.774
-29.202
| -28 % | -936.610 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
4
Steris
STE
25 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 8,01 % |
8.440
-3.210
| -28 % | -697.354 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Nice
NICE
5,55 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 7,41 % |
10.013
-3.809
| -28 % | -783.667 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
6
Dorian LPG
LPG
1,98 Mrd. $
| 221.540 $ | 0,97 % |
5.300
-300
| -5 % | -12.896 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
713 Mio. $
| 46.426 $ | 0,2 % |
576
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
321 Mio. $
| 6.795 $ | 0,03 % |
563
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 5.786 $ | 0,03 % |
109
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
10
Autohome
ATHM
2,57 Mrd. $
| – | – |
-12.206
| Geschlossen | -320.041 $ | – |
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-10.506
| Geschlossen | -431.586 $ | – |
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
350 Mio. $
| – | – |
-12.349
| Geschlossen | -726.739 $ | – |
|
13
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,1 Mrd. $
| – | – |
-379
| Geschlossen | -18.450 $ | – |
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,8 Mrd. $
| – | – |
-156
| Geschlossen | -10.469 $ | – |
|
|
15
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-11.641
| Geschlossen | -588.220 $ | – |
|
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UID
HSC
Portfolio-Rückblick von Kabouter Management für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Kabouter Management 15 Positionen im Wert von 22,8 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 23,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Kabouter Management investierte 1,55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024 und stockte damit eine bestehende Position auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Open Text; sie wurde auf 936.610 $ geschätzt.
- Kabouter Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kabouter Management im Q2 2024 entfiel auf Open Text und belief sich schätzungsweise auf 936.610 $.
- Kabouter Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.739 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kabouter Management machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,8 Mio. $ aus.
- Kabouter Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Kabouter Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 22,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kabouter Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .