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Kabouter Management Portfolio-Positionen
AUM
15,6 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,66 %
Position
11
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+4,58 Mio. $ |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+689.166 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+100.367 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognyte Software
CGNT
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
Nice
NICE
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Steris
STE
|
+949.269 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,79 % |
| 2 | Technologie | 32,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,24 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,97 % |
| 5 | Energie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 37,83 % |
1.424.742
+127.710
| +10 % | +7 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 17,4 % |
566.498
+73.453
| +15 % | +4,58 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Nice
NICE
5,4 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 13,69 % |
130.353
-18.232
| -12 % | -3,81 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 10,24 % |
112.106
-4.665
| -4 % | -949.269 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Open Text
OTEX
5,99 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,84 % |
+673.677
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
6
Camtek
CAMT
4,93 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 3,88 % |
301.380
+100
| +0 % | +2.712 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
7
Lesaka Technologies
LSAK
287 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | 3,29 % |
1.821.014
+700
| +0 % | +3.529 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Cognyte Software
CGNT
619 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 1,96 % |
842.105
-852.881
| -50 % | -4,04 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
9
ICL Group
ICL
5,92 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,97 % |
+2.193
| Neu | +20.485 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,55 % |
28.974
+2.572
| +10 % | +100.367 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Dorian LPG
LPG
2,05 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,34 % |
+45.800
| Neu | +689.166 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
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UID
HSC
Portfolio-Rückblick von Kabouter Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Kabouter Management 11 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Kabouter Management investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Open Text: 673.677 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cognyte Software; sie wurde auf 4,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kabouter Management im Q3 2022 war Open Text: 673.677 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Kabouter Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kabouter Management im Q3 2022 entfiel auf Cognyte Software und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Kabouter Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- Kabouter Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Kabouter Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kabouter Management für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .