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SJ

Stilwell Joseph Ativos da carteira

AUM US$ 174 mi Giro 25,86%
Retorno est. (1 ano) 15,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,25%
Retorno est. (1 ano)
+15,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital (%)
7,78%
10 maiores posições (%)
55,83%
Posição
58
Nova
11
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+US$ 6,62 mi
2
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
+US$ 3,25 mi
3
ícone de CBFV
CB Financial Services
CBFV
+US$ 2,94 mi
4
ícone de SMPL
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
+US$ 1,41 mi
5
ícone de MFIN
Medallion Financial
MFIN
+US$ 956 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
+US$ 4,86 mi
2
ícone de FSFG
First Savings Financial Group
FSFG
+US$ 499 mil
3
HBNK
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
+US$ 344 mil
4
PFBX
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
+US$ 265 mil
5
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
+US$ 222 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 80,48%
2 Diversos 19,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KWY
1
Kingsway Corp
KWY
US$ 277 mi
US$ 20 mi 11,52%
3.609.718
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FFNW
2
Deslistada
First Financial Northwest, Inc
FFNW
US$ 15,9 mi 9,13%
1.318.100
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PROV
3
Provident Financial
PROV
US$ 112 mi
US$ 10,6 mi 6,11%
701.917
+17.183
+3% +US$ 255 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NECB
4
Deslistada
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
US$ 8,77 mi 5,04%
1.215.212
-16.400
-1% -US$ 114 mil
2013 Q2
6 trimestres
HFBC
5
Deslistada
HopFed Bancorp Inc
HFBC
US$ 8,77 mi 5,04%
689.628
-10.000
-1% -US$ 117 mil
2013 Q2
6 trimestres
MLVF
6
Deslistada
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
US$ 7,8 mi 4,49%
645.416
– –
2013 Q2
6 trimestres
ABCW
7
Deslistada
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
US$ 7,23 mi 4,15%
+209.800
Nova +US$ 6,62 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de IROQ
8
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
US$ 6,61 mi 3,8%
391.111
+3.829
+1% +US$ 64,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
NVSL
9
Deslistada
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
US$ 5,82 mi 3,35%
679.831
– –
2013 Q2
6 trimestres
PBSK
10
Deslistada
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
US$ 5,57 mi 3,2%
374.708
– –
2013 Q2
6 trimestres
UCBA
11
Deslistada
United Community Bancorp
UCBA
US$ 5,21 mi 3%
448.320
-18.779
-4% -US$ 222 mil
2013 Q2
6 trimestres
ANCB
12
Deslistada
Anchor Bancorp
ANCB
US$ 5,14 mi 2,95%
251.725
– –
2013 Q2
6 trimestres
WBKC
13
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
US$ 4,94 mi 2,84%
206.407
– –
2013 Q2
6 trimestres
COBK
14
Deslistada
COLONIAL FINL SVCS INC COM STK (MD)
COBK
US$ 4,82 mi 2,77%
359.596
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SFBC
15
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 111 mi
US$ 4,52 mi 2,6%
239.683
– –
2013 Q2
6 trimestres
HBK
16
Deslistada
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
US$ 4,1 mi 2,36%
315.101
– –
2013 Q2
6 trimestres
JXSB
17
Deslistada
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
US$ 3,73 mi 2,15%
162.285
+19.528
+14% +US$ 440 mil
2013 Q2
6 trimestres
ENFC
18
Deslistada
Entegra Financial Corp.
ENFC
US$ 3,41 mi 1,96%
+236.968
Nova +US$ 3,25 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de WSBF
19
Waterstone Financial
WSBF
US$ 358 mi
US$ 3,4 mi 1,95%
258.149
– –
2013 Q2
6 trimestres
WAYN
20
Deslistada
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
US$ 3,3 mi 1,9%
246.220
-15.000
-6% -US$ 195 mil
2013 Q2
6 trimestres
PBCP
21
Deslistada
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
US$ 3 mi 1,73%
287.379
-18.000
-6% -US$ 185 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CBFV
22
CB Financial Services
CBFV
US$ 191 mi
US$ 2,97 mi 1,71%
+149.243
Nova +US$ 2,94 mi
2014 Q4
0 trimestres
GTWN
23
Deslistada
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
US$ 2,3 mi 1,32%
140.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FSBW
24
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
US$ 2,19 mi 1,26%
240.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HTB
25
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
US$ 2 mi 1,15%
120.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3

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SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 190 mi
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 190 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de US$ 153 mi
DD
Dominick & Dominick New York AUM de US$ 197 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de US$ 149 mi 14,09% Retorno est. (1 ano)
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de US$ 125 mi
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia AUM de US$ 124 mi
HFIV
Hellman & Friedman Investors V George Town, Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 114 mi 2,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stilwell Joseph no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Stilwell Joseph detinha 58 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 12% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Stilwell Joseph alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 11 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209.800 ações no valor de US$ 7,23 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 80% dos ativos, abaixo de 81% um trimestre antes, seguido por Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em United Community Bancorp, com um corte estimado de US$ 222 mil.

  • A maior compra de Stilwell Joseph no T4 2014 foi ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209.800 ações no valor de US$ 7,23 mi.
  • Stilwell Joseph foi quem mais aumentou sua posição em Medallion Financial no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 956 mil.
  • A maior redução de Stilwell Joseph em T4 2014 foi em United Community Bancorp, com um corte estimado de US$ 222 mil.
  • Stilwell Joseph encerrou totalmente sua posição em FED FIRST FINANCIAL CORP COM no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,86 mi.
  • As dez maiores posições de Stilwell Joseph representam 56% de sua carteira de US$ 174 mi no T4 2014.
  • Stilwell Joseph abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Stilwell Joseph subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stilwell Joseph referente a T4 2014, protocolado em 26 de jan. de 2015.