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SJ
Stilwell Joseph ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
25.86%
推定1年リターン
15.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.25%
1年予想リターン
+15.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$1906万
(+12%)
資金フロー
+$1353万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.83%
保有額
58
新規
11
買い増し
7
減少
7
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
|
+$662万 |
| 2 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+$325万 |
| 3 |
CB Financial Services
CBFV
|
+$294万 |
| 4 |
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
|
+$141万 |
| 5 |
Medallion Financial
MFIN
|
+$95.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
|
+$486万 |
| 2 |
First Savings Financial Group
FSFG
|
+$49.9万 |
| 3 |
HBNK
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
|
+$34.4万 |
| 4 |
PFBX
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
|
+$26.5万 |
| 5 |
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 80.48% |
| 2 | その他 | 19.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
$2.77億
| $2003万 | 11.52% |
3,609,718
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
上場廃止
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| $1587万 | 9.13% |
1,318,100
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Provident Financial
PROV
$1.12億
| $1062万 | 6.11% |
701,917
+17,183
| +3% | +$25.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
上場廃止
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| $877万 | 5.04% |
1,215,212
-16,400
| -1% | -$11.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HFBC
5
上場廃止
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| $877万 | 5.04% |
689,628
-10,000
| -1% | -$11.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MLVF
6
上場廃止
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| $780万 | 4.49% |
645,416
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ABCW
7
上場廃止
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
| $723万 | 4.15% |
+209,800
| 新規 | +$662万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
上場廃止
IF Bancorp
IROQ
| $661万 | 3.8% |
391,111
+3,829
| +1% | +$6.44万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
NVSL
9
上場廃止
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
| $582万 | 3.35% |
679,831
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PBSK
10
上場廃止
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| $557万 | 3.2% |
374,708
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
UCBA
11
上場廃止
United Community Bancorp
UCBA
| $521万 | 3% |
448,320
-18,779
| -4% | -$22.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ANCB
12
上場廃止
Anchor Bancorp
ANCB
| $514万 | 2.95% |
251,725
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WBKC
13
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $494万 | 2.84% |
206,407
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
COBK
14
上場廃止
COLONIAL FINL SVCS INC COM STK (MD)
COBK
| $482万 | 2.77% |
359,596
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Sound Financial Bancorp
SFBC
$1.11億
| $452万 | 2.6% |
239,683
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HBK
16
上場廃止
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| $410万 | 2.36% |
315,101
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
JXSB
17
上場廃止
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| $373万 | 2.15% |
162,285
+19,528
| +14% | +$44万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ENFC
18
上場廃止
Entegra Financial Corp.
ENFC
| $341万 | 1.96% |
+236,968
| 新規 | +$325万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Waterstone Financial
WSBF
$3.58億
| $340万 | 1.95% |
258,149
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WAYN
20
上場廃止
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| $330万 | 1.9% |
246,220
-15,000
| -6% | -$19.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PBCP
21
上場廃止
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
| $300万 | 1.73% |
287,379
-18,000
| -6% | -$18.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
22
CB Financial Services
CBFV
$1.91億
| $297万 | 1.71% |
+149,243
| 新規 | +$294万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
GTWN
23
上場廃止
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| $230万 | 1.32% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
FS Bancorp
FSBW
$3.53億
| $219万 | 1.26% |
240,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.78億
| $200万 | 1.15% |
120,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
SVMV
FBT
BMCX
DD
FCB
LF
KPA
HFIV
Stilwell Josephの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Stilwell Josephは58銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.55億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Stilwell Josephは2014年第4四半期に純新規資金として$1353万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCKで、保有株数は209,800株、評価額は$723万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産に占める割合は80%です。前四半期の81%から低下し、次いでその他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Community Bancorpで、推定$22.2万相当を売却しました。
- Stilwell Josephが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCKで、株数は209,800株、評価額は$723万でした。
- Stilwell Josephは2014年第4四半期にMedallion Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.6万でした。
- Stilwell Josephが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Community Bancorpで、推定$22.2万相当を減らしました。
- Stilwell Josephは2014年第4四半期にFED FIRST FINANCIAL CORP COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$486万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Stilwell Josephの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの56%を占めています。
- Stilwell Josephは2014年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stilwell Josephのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.74億となりました。
2015年1月26日に提出された、2014年第4四半期分のStilwell Josephの 13F報告書 に基づいています。