Wir sind mit live! Mehr erfahren
SJ

Stilwell Joseph Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 25,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,83 %
Position
58
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+6,62 Mio. $
2
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
+3,25 Mio. $
3
CBFV-Symbol
CB Financial Services
CBFV
+2,94 Mio. $
4
SMPL-Symbol
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
+1,41 Mio. $
5
MFIN-Symbol
Medallion Financial
MFIN
+955.743 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
+4,86 Mio. $
2
FSFG-Symbol
First Savings Financial Group
FSFG
+499.000 $
3
HBNK
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
+344.000 $
4
PFBX
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
+265.000 $
5
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
+222.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 80,48 %
2 Sonstiges 19,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KWY-Symbol
1
Kingsway Corp
KWY
277 Mio. $
20 Mio. $ 11,52 %
3.609.718
– –
2013 Q2
6 Quartale
FFNW-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
15,9 Mio. $ 9,13 %
1.318.100
– –
2013 Q2
6 Quartale
PROV-Symbol
3
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
10,6 Mio. $ 6,11 %
701.917
+17.183
+3 % +254.662 $
2013 Q2
6 Quartale
NECB-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
8,77 Mio. $ 5,04 %
1.215.212
-16.400
-1 % -113.796 $
2013 Q2
6 Quartale
HFBC
5
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
8,77 Mio. $ 5,04 %
689.628
-10.000
-1 % -117.314 $
2013 Q2
6 Quartale
MLVF
6
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
7,8 Mio. $ 4,49 %
645.416
– –
2013 Q2
6 Quartale
ABCW
7
Nicht mehr gelistet
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
7,23 Mio. $ 4,15 %
+209.800
Neu +6,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IROQ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
6,61 Mio. $ 3,8 %
391.111
+3.829
+1 % +64.437 $
2013 Q2
6 Quartale
NVSL
9
Nicht mehr gelistet
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
5,82 Mio. $ 3,35 %
679.831
– –
2013 Q2
6 Quartale
PBSK
10
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
5,57 Mio. $ 3,2 %
374.708
– –
2013 Q2
6 Quartale
UCBA
11
Nicht mehr gelistet
United Community Bancorp
UCBA
5,21 Mio. $ 3 %
448.320
-18.779
-4 % -222.306 $
2013 Q2
6 Quartale
ANCB
12
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
5,14 Mio. $ 2,95 %
251.725
– –
2013 Q2
6 Quartale
WBKC
13
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
4,94 Mio. $ 2,84 %
206.407
– –
2013 Q2
6 Quartale
COBK
14
Nicht mehr gelistet
COLONIAL FINL SVCS INC COM STK (MD)
COBK
4,82 Mio. $ 2,77 %
359.596
– –
2013 Q2
6 Quartale
SFBC-Symbol
15
Sound Financial Bancorp
SFBC
111 Mio. $
4,52 Mio. $ 2,6 %
239.683
– –
2013 Q2
6 Quartale
HBK
16
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
4,1 Mio. $ 2,36 %
315.101
– –
2013 Q2
6 Quartale
JXSB
17
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
3,73 Mio. $ 2,15 %
162.285
+19.528
+14 % +439.618 $
2013 Q2
6 Quartale
ENFC
18
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
3,41 Mio. $ 1,96 %
+236.968
Neu +3,25 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WSBF-Symbol
19
Waterstone Financial
WSBF
358 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,95 %
258.149
– –
2013 Q2
6 Quartale
WAYN
20
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
3,3 Mio. $ 1,9 %
246.220
-15.000
-6 % -194.760 $
2013 Q2
6 Quartale
PBCP
21
Nicht mehr gelistet
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
3 Mio. $ 1,73 %
287.379
-18.000
-6 % -185.314 $
2013 Q2
6 Quartale
CBFV-Symbol
22
CB Financial Services
CBFV
191 Mio. $
2,97 Mio. $ 1,71 %
+149.243
Neu +2,94 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GTWN
23
Nicht mehr gelistet
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
2,3 Mio. $ 1,32 %
140.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
FSBW-Symbol
24
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,26 %
240.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
HTB-Symbol
25
HomeTrust Bancshares
HTB
778 Mio. $
2 Mio. $ 1,15 %
120.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan 190 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California 153 Mio. $ AUM
DD
Dominick & Dominick New York 197 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina 149 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts 125 Mio. $ AUM
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia 124 Mio. $ AUM
HFIV
Hellman & Friedman Investors V George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 114 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stilwell Joseph für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Stilwell Joseph 58 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Stilwell Joseph investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209.800 Aktien im Wert von 7,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 80 % des verwalteten Vermögens, nach 81 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Community Bancorp; sie wurde auf 222.306 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stilwell Joseph im Q4 2014 war ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209.800 Aktien im Wert von 7,23 Mio. $.
  • Stilwell Joseph hat seine Position in Medallion Financial in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 955.743 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stilwell Joseph im Q4 2014 entfiel auf United Community Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 222.306 $.
  • Stilwell Joseph hat seine Position in FED FIRST FINANCIAL CORP COM im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stilwell Joseph machen im Q4 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Stilwell Joseph eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Stilwell Joseph stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stilwell Joseph für Q4 2014 am 26. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .