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SJ

Stilwell Joseph Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 25.86%
Rendimiento estimado a 1 año 15.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital %
7.78%
10 principales posiciones (%)
55.83%
Posición
58
Nuevas
11
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+USD 6.62 M
2
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
+USD 3.25 M
3
icono de CBFV
CB Financial Services
CBFV
+USD 2.94 M
4
icono de SMPL
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
+USD 1.41 M
5
icono de MFIN
Medallion Financial
MFIN
+USD 956 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
+USD 4.86 M
2
icono de FSFG
First Savings Financial Group
FSFG
+USD 499 k
3
HBNK
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
+USD 344 k
4
PFBX
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
+USD 265 k
5
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
+USD 222 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 80.48%
2 Varios 19.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KWY
1
Kingsway Corp
KWY
USD 277 M
USD 20 M 11.52%
3,609,718
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de FFNW
2
Dejó de cotizar
First Financial Northwest, Inc
FFNW
USD 15.9 M 9.13%
1,318,100
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de PROV
3
Provident Financial
PROV
USD 112 M
USD 10.6 M 6.11%
701,917
+17,183
+3% +USD 255 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NECB
4
Dejó de cotizar
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
USD 8.77 M 5.04%
1,215,212
-16,400
-1% -USD 114 k
2013 Q2
6 trimestres
HFBC
5
Dejó de cotizar
HopFed Bancorp Inc
HFBC
USD 8.77 M 5.04%
689,628
-10,000
-1% -USD 117 k
2013 Q2
6 trimestres
MLVF
6
Dejó de cotizar
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
USD 7.8 M 4.49%
645,416
– –
2013 Q2
6 trimestres
ABCW
7
Dejó de cotizar
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
USD 7.23 M 4.15%
+209,800
Nuevas +USD 6.62 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de IROQ
8
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
USD 6.61 M 3.8%
391,111
+3,829
+1% +USD 64.4 k
2013 Q2
6 trimestres
NVSL
9
Dejó de cotizar
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
USD 5.82 M 3.35%
679,831
– –
2013 Q2
6 trimestres
PBSK
10
Dejó de cotizar
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
USD 5.57 M 3.2%
374,708
– –
2013 Q2
6 trimestres
UCBA
11
Dejó de cotizar
United Community Bancorp
UCBA
USD 5.21 M 3%
448,320
-18,779
-4% -USD 222 k
2013 Q2
6 trimestres
ANCB
12
Dejó de cotizar
Anchor Bancorp
ANCB
USD 5.14 M 2.95%
251,725
– –
2013 Q2
6 trimestres
WBKC
13
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
USD 4.94 M 2.84%
206,407
– –
2013 Q2
6 trimestres
COBK
14
Dejó de cotizar
COLONIAL FINL SVCS INC COM STK (MD)
COBK
USD 4.82 M 2.77%
359,596
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de SFBC
15
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 111 M
USD 4.52 M 2.6%
239,683
– –
2013 Q2
6 trimestres
HBK
16
Dejó de cotizar
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
USD 4.1 M 2.36%
315,101
– –
2013 Q2
6 trimestres
JXSB
17
Dejó de cotizar
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
USD 3.73 M 2.15%
162,285
+19,528
+14% +USD 440 k
2013 Q2
6 trimestres
ENFC
18
Dejó de cotizar
Entegra Financial Corp.
ENFC
USD 3.41 M 1.96%
+236,968
Nuevas +USD 3.25 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de WSBF
19
Waterstone Financial
WSBF
USD 358 M
USD 3.4 M 1.95%
258,149
– –
2013 Q2
6 trimestres
WAYN
20
Dejó de cotizar
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
USD 3.3 M 1.9%
246,220
-15,000
-6% -USD 195 k
2013 Q2
6 trimestres
PBCP
21
Dejó de cotizar
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
USD 3 M 1.73%
287,379
-18,000
-6% -USD 185 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CBFV
22
CB Financial Services
CBFV
USD 191 M
USD 2.97 M 1.71%
+149,243
Nuevas +USD 2.94 M
2014 Q4
0 trimestres
GTWN
23
Dejó de cotizar
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
USD 2.3 M 1.32%
140,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de FSBW
24
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
USD 2.19 M 1.26%
240,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de HTB
25
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 778 M
USD 2 M 1.15%
120,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 190 M
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de USD 190 M 7.04% Rendimiento estimado a 1 año
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de USD 153 M
DD
Dominick & Dominick New York AUM de USD 197 M 11.37% Rendimiento estimado a 1 año
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de USD 149 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de USD 125 M
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia AUM de USD 124 M
HFIV
Hellman & Friedman Investors V George Town, Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 114 M 2.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stilwell Joseph en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Stilwell Joseph mantenía 58 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 12% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Stilwell Joseph destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209,800 acciones con un valor de USD 7.23 M.

Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 80% de los activos, frente a 81% el trimestre anterior; le sigue Varios.

La mayor reducción de posición fue en United Community Bancorp, por un valor estimado de USD 222 k.

  • La mayor compra de Stilwell Joseph en T4 2014 fue ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK: 209,800 acciones por un valor de USD 7.23 M.
  • Stilwell Joseph fue quien más aumentó su posición en Medallion Financial durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 956 k.
  • La mayor reducción de Stilwell Joseph durante T4 2014 fue en United Community Bancorp, con un recorte estimado de USD 222 k.
  • Stilwell Joseph cerró por completo su posición en FED FIRST FINANCIAL CORP COM en T4 2014, con una venta estimada de USD 4.86 M.
  • Las diez principales posiciones de Stilwell Joseph representan 56% de su cartera de USD 174 M en T4 2014.
  • Stilwell Joseph abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Stilwell Joseph aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de Stilwell Joseph correspondiente a T4 2014, presentado el 26 ene 2015.