de Morris Financial Concepts Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Morris Financial Concepts Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 261 mil	Vender	6.850 -104	-1%	-US$ 3,71 mil	0,08%	126
2026 Q1	US$ 226 mil	Vender	6.954 -60	-0,9%	-US$ 2,01 mil	0,08%	129
2025 Q4	US$ 221 mil	Vender	7.014 -264	-4%	-US$ 8,23 mil	0,08%	126
2025 Q3	US$ 227 mil	Comprar	7.278 +871	+14%	+US$ 26,5 mil	0,08%	126
2025 Q2	US$ 184 mil	Vender	6.407 -1.428	-18%	-US$ 38,7 mil	0,07%	139
2025 Q1	US$ 215 mil	Manter	7.835	–	–	0,09%	126
2024 Q4	US$ 233 mil	Vender	7.835 -63	-0,8%	-US$ 1,92 mil	0,1%	114
2024 Q3	US$ 235 mil	Vender	7.898 -20	-0,3%	-US$ 575	0,1%	109
2024 Q2	US$ 217 mil	Vender	7.918 -936	-11%	-US$ 25,8 mil	0,1%	99
2024 Q1	US$ 252 mil	Vender	8.854 -1.758	-17%	-US$ 47,9 mil	0,13%	88
2023 Q4	US$ 294 mil	Vender	10.612 -512	-5%	-US$ 12,7 mil	0,17%	75
2023 Q3	US$ 270 mil	Vender	11.124 -70	-0,6%	-US$ 1,78 mil	0,18%	70
2023 Q2	US$ 282 mil	Vender	11.194 -20	-0,2%	-US$ 480	0,18%	71
2023 Q1	US$ 273 mil	Manter	11.214	–	–	0,19%	69
2022 Q4	US$ 262 mil	Vender	11.214 -1.260	-10%	-US$ 29,6 mil	0,21%	68
2022 Q3	US$ 265 mil	Comprar	12.474 +1.172	+10%	+US$ 27,9 mil	0,27%	53
2022 Q2	US$ 256 mil	Vender	11.302 -10	-0,1%	-US$ 247	0,24%	57
2022 Q1	US$ 302 mil	Vender	11.312 -1.096	-9%	-US$ 29,1 mil	0,25%	52
2021 Q4	US$ 345 mil	Comprar	+12.408	Nova	+US$ 342 mil	0,29%	49

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Morris Financial Concepts em FNDA no T2 2026

Morris Financial Concepts reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 1,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,71 mil e ficando com 6.850 ações avaliadas em US$ 261 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 126.

Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 345 mil em T4 2021. 489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Morris Financial Concepts detinha 6.850 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 261 mil.
Morris Financial Concepts vendeu 104 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,71 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,08% da carteira de Morris Financial Concepts em T2 2026, sua posição nº 126.
Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Morris Financial Concepts atingiu o pico de US$ 345 mil em T4 2021.
489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Morris Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.