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Morris Financial Concepts의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

Morris Financial Concepts의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$26.1만 매도
6,850
-104
-1% -US$3.71천 0.08% 126
2026
Q1 		US$22.6만 매도
6,954
-60
-0.9% -US$2.01천 0.08% 129
2025
Q4 		US$22.1만 매도
7,014
-264
-4% -US$8.23천 0.08% 126
2025
Q3 		US$22.7만 매수
7,278
+871
+14% +US$2.65만 0.08% 126
2025
Q2 		US$18.4만 매도
6,407
-1,428
-18% -US$3.87만 0.07% 139
2025
Q1 		US$21.5만 보유
7,835
– – 0.09% 126
2024
Q4 		US$23.3만 매도
7,835
-63
-0.8% -US$1.92천 0.1% 114
2024
Q3 		US$23.5만 매도
7,898
-20
-0.3% -US$575 0.1% 109
2024
Q2 		US$21.7만 매도
7,918
-936
-11% -US$2.58만 0.1% 99
2024
Q1 		US$25.2만 매도
8,854
-1,758
-17% -US$4.79만 0.13% 88
2023
Q4 		US$29.4만 매도
10,612
-512
-5% -US$1.27만 0.17% 75
2023
Q3 		US$27만 매도
11,124
-70
-0.6% -US$1.78천 0.18% 70
2023
Q2 		US$28.2만 매도
11,194
-20
-0.2% -US$480 0.18% 71
2023
Q1 		US$27.3만 보유
11,214
– – 0.19% 69
2022
Q4 		US$26.2만 매도
11,214
-1,260
-10% -US$2.96만 0.21% 68
2022
Q3 		US$26.5만 매수
12,474
+1,172
+10% +US$2.79만 0.27% 53
2022
Q2 		US$25.6만 매도
11,302
-10
-0.1% -US$247 0.24% 57
2022
Q1 		US$30.2만 매도
11,312
-1,096
-9% -US$2.91만 0.25% 52
2021
Q4 		US$34.5만 매수
+12,408
신규 +US$34.2만 0.29% 49

FNDA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM US$10.8억 23.64% 1년 추정 수익률
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM US$27.2억 21.58% 1년 추정 수익률
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$106억 24.87% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$134억 22.25% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률

Morris Financial Concepts의 FNDA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 지분을 1.5% 줄였어요. 약 US$3.71천 규모를 매도해, 현재 US$26.1만 상당의 6,850주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #126예요.

Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 FNDA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$34.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 488개가 2026년 2분기 기준으로 FNDA 주식을 보유하고 있어요.

  • Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$26.1만 상당의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 6,850주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts 측이 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 104주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.71천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #126위였습니다.
  • Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Morris Financial Concepts의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$34.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.