Morris Financial Conceptss Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	260.711 $	Verkaufen	6.850 -104	-1 %	-3.709 $	0,08 %	126
2026 Q1	225.518 $	Verkaufen	6.954 -60	-0,9 %	-2.008 $	0,08 %	129
2025 Q4	221.011 $	Verkaufen	7.014 -264	-4 %	-8.231 $	0,08 %	126
2025 Q3	226.782 $	Kaufen	7.278 +871	+14 %	+26.454 $	0,08 %	126
2025 Q2	183.561 $	Verkaufen	6.407 -1.428	-18 %	-38.735 $	0,07 %	139
2025 Q1	214.601 $	Halten	7.835	–	–	0,09 %	126
2024 Q4	232.700 $	Verkaufen	7.835 -63	-0,8 %	-1.924 $	0,1 %	114
2024 Q3	235.242 $	Verkaufen	7.898 -20	-0,3 %	-575 $	0,1 %	109
2024 Q2	217.428 $	Verkaufen	7.918 -936	-11 %	-25.817 $	0,1 %	99
2024 Q1	252.472 $	Verkaufen	8.854 -1.758	-17 %	-47.932 $	0,13 %	88
2023 Q4	293.687 $	Verkaufen	10.612 -512	-5 %	-12.698 $	0,17 %	75
2023 Q3	269.701 $	Verkaufen	11.124 -70	-0,6 %	-1.785 $	0,18 %	70
2023 Q2	282.369 $	Verkaufen	11.194 -20	-0,2 %	-480 $	0,18 %	71
2023 Q1	272.893 $	Halten	11.214	–	–	0,19 %	69
2022 Q4	261.959 $	Verkaufen	11.214 -1.260	-10 %	-29.648 $	0,21 %	68
2022 Q3	265.000 $	Kaufen	12.474 +1.172	+10 %	+27.935 $	0,27 %	53
2022 Q2	256.000 $	Verkaufen	11.302 -10	-0,1 %	-247 $	0,24 %	57
2022 Q1	302.000 $	Verkaufen	11.312 -1.096	-9 %	-29.086 $	0,25 %	52
2021 Q4	345.000 $	Kaufen	+12.408	Neu	+341.819 $	0,29 %	49

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 3.709 $ und hielt danach 6.850 Aktien im Wert von 260.711 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 345.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 6.850 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 260.711 $.
Morris Financial Concepts verkaufte 104 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.709 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 126.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Morris Financial Concepts in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2021 mit 345.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .