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Managed Account Advisors

Managed Account Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 121 bi Giro 12,5%
Retorno est. (1 ano) 7,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
+7,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,44 bi
Fluxo de capital
+US$ 8,45 bi
Fluxo de capital (%)
6,97%
10 maiores posições (%)
10,69%
Posição
3.233
Nova
198
Aumentada
1.492
Reduzida
1.158
Encerrada
206
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 388 mi
2
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 387 mi
3
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 328 mi
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 287 mi
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 282 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+US$ 402 mi
2
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 267 mi
3
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 232 mi
4
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
+US$ 136 mi
5
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+US$ 117 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 23,41%
2 Saúde 11,79%
3 Financeiro 11,66%
4 Tecnologia 11,09%
5 Industriais 9,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,6 bi 1,32%
89.957.700
+15.795.840
+21% +US$ 287 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,55 bi 1,28%
18.651.663
+3.306.362
+22% +US$ 282 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MBB
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 1,46 bi 1,2%
13.434.715
+3.539.679
+36% +US$ 388 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de WFC
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 1,29 bi 1,07%
22.958.932
+1.204.335
+6% +US$ 67,1 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,29 bi 1,06%
19.018.081
+422.538
+2% +US$ 27,6 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VGT
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 1,24 bi 1,02%
93.057.480
+15.695.360
+20% +US$ 214 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BIV
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 1,2 bi 0,99%
14.327.559
+3.854.666
+37% +US$ 328 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BSV
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 1,15 bi 0,95%
14.323.275
+3.333.160
+30% +US$ 268 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,1 bi 0,91%
35.027.672
-1.640.968
-4% -US$ 52,5 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,07 bi 0,88%
16.840.204
+2.632.440
+19% +US$ 175 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GE
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,06 bi 0,87%
8.307.765
+2.983.749
+56% +US$ 387 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de XLV
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 994 mi 0,82%
13.364.019
+2.527.567
+23% +US$ 187 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VZ
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 932 mi 0,77%
19.989.219
+1.738.808
+10% +US$ 85,1 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de XLY
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 923 mi 0,76%
24.129.898
+4.521.794
+23% +US$ 173 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de PFE
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 915 mi 0,76%
28.776.605
-511.668
-2% -US$ 16,7 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 852 mi 0,7%
19.300.257
-61.117
-0,3% -US$ 2,79 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de CSCO
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 842 mi 0,69%
30.670.344
+1.691.356
+6% +US$ 48,5 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de CVS
18
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 822 mi 0,68%
7.835.399
+449.139
+6% +US$ 45,9 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de INTC
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 816 mi 0,67%
26.819.248
+2.345.823
+10% +US$ 75,8 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 806 mi 0,67%
8.273.827
+36.091
+0,4% +US$ 3,61 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 787 mi 0,65%
6.404.222
+1.709.378
+36% +US$ 211 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 778 mi 0,64%
31.411.596
+2.594.992
+9% +US$ 65,3 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ADP
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 765 mi 0,63%
9.537.152
+1.597.297
+20% +US$ 136 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 760 mi 0,63%
28.633.580
-297.673
-1% -US$ 7,97 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MO
25
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 752 mi 0,62%
15.383.344
+905.566
+6% +US$ 45,9 mi
2013 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,55 bi 4,2% Retorno est. (1 ano)
Hosking & Co
Hosking & Co Dublin, Ireland AUM de US$ 1,49 bi
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas AUM de US$ 538 mi
CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 509 mi 5,85% Retorno est. (1 ano)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania AUM de US$ 457 mi 0,8% Retorno est. (1 ano)
HC
Highmount Capital New York AUM de US$ 391 mi 2,65% Retorno est. (1 ano)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 369 mi 12,23% Retorno est. (1 ano)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado AUM de US$ 296 mi 1,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Managed Account Advisors no T2 2015

No fechamento de T2 2015, Managed Account Advisors detinha 3.233 posições avaliadas em US$ 121 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 114 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

Managed Account Advisors alocou US$ 8,45 bi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 198 novas posições e aumentando 1.492 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Uniti Group: 4.905.639 ações no valor de US$ 121 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 267 mi.

  • A maior compra de Managed Account Advisors no T2 2015 foi Uniti Group: 4.905.639 ações no valor de US$ 121 mi.
  • Managed Account Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 388 mi.
  • A maior redução de Managed Account Advisors em T2 2015 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 267 mi.
  • Managed Account Advisors encerrou totalmente sua posição em LORILLARD INC COM STK no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 402 mi.
  • As dez maiores posições de Managed Account Advisors representam 11% de sua carteira de US$ 121 bi no T2 2015.
  • Managed Account Advisors abriu 198 novas posições e encerrou 206 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Managed Account Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Advisors referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.