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Managed Account Advisors

Managed Account Advisors Portfolio-Positionen

AUM 121 Mrd. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,44 Mrd. $
Kapitalfluss
+8,45 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,69 %
Position
3.233
Neu
198
Aufgestockt
1.492
Reduziert
1.158
Geschlossen
206
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+388 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+387 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+328 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+287 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+282 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+402 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+267 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+232 Mio. $
4
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
+136 Mio. $
5
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+117 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Gesundheitswesen 11,79 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Technologie 11,09 %
5 Industrie 9,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,6 Mrd. $ 1,32 %
89.957.700
+15.795.840
+21 % +287 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,55 Mrd. $ 1,28 %
18.651.663
+3.306.362
+22 % +282 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,46 Mrd. $ 1,2 %
13.434.715
+3.539.679
+36 % +388 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,29 Mrd. $ 1,07 %
22.958.932
+1.204.335
+6 % +67,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mrd. $ 1,06 %
19.018.081
+422.538
+2 % +27,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 1,02 %
93.057.480
+15.695.360
+20 % +214 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 0,99 %
14.327.559
+3.854.666
+37 % +328 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 0,95 %
14.323.275
+3.333.160
+30 % +268 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,1 Mrd. $ 0,91 %
35.027.672
-1.640.968
-4 % -52,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 0,88 %
16.840.204
+2.632.440
+19 % +175 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 0,87 %
8.307.765
+2.983.749
+56 % +387 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
994 Mio. $ 0,82 %
13.364.019
+2.527.567
+23 % +187 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
932 Mio. $ 0,77 %
19.989.219
+1.738.808
+10 % +85,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
923 Mio. $ 0,76 %
24.129.898
+4.521.794
+23 % +173 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
915 Mio. $ 0,76 %
28.776.605
-511.668
-2 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
852 Mio. $ 0,7 %
19.300.257
-61.117
-0,3 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
842 Mio. $ 0,69 %
30.670.344
+1.691.356
+6 % +48,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
822 Mio. $ 0,68 %
7.835.399
+449.139
+6 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
816 Mio. $ 0,67 %
26.819.248
+2.345.823
+10 % +75,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
806 Mio. $ 0,67 %
8.273.827
+36.091
+0,4 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
787 Mio. $ 0,65 %
6.404.222
+1.709.378
+36 % +211 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
778 Mio. $ 0,64 %
31.411.596
+2.594.992
+9 % +65,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
765 Mio. $ 0,63 %
9.537.152
+1.597.297
+20 % +136 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
760 Mio. $ 0,63 %
28.633.580
-297.673
-1 % -7,97 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
752 Mio. $ 0,62 %
15.383.344
+905.566
+6 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts 1,55 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hosking & Co
Hosking & Co Dublin, Ireland 1,49 Mrd. $ AUM
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Advisors für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Managed Account Advisors 3.233 Positionen im Wert von 121 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 114 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Managed Account Advisors investierte 8,45 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 198 neue Positionen und stockte 1.492 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Uniti Group: 4.905.639 Aktien im Wert von 121 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 267 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Managed Account Advisors im Q2 2015 war Uniti Group: 4.905.639 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
  • Managed Account Advisors hat seine Position in iShares MBS ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 388 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Advisors im Q2 2015 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 267 Mio. $.
  • Managed Account Advisors hat seine Position in LORILLARD INC COM STK im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 402 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Advisors machen im Q2 2015 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mrd. $ aus.
  • Managed Account Advisors eröffnete 198 neue Positionen und schloss 206 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 121 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Advisors für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .