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Managed Account Advisors

Managed Account Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 121 mil M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 7.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7444 M
Flujo de capital
+USD 8446 M
Flujo de capital %
6.97%
10 principales posiciones (%)
10.69%
Posición
3,233
Nuevas
198
Aumentadas
1,492
Reducidas
1,158
Cerradas
206
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 388 M
2
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 387 M
3
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 328 M
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 287 M
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 282 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+USD 402 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 267 M
3
icono de BA
Boeing
BA
+USD 232 M
4
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
+USD 136 M
5
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+USD 117 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 23.41%
2 Atención médica 11.79%
3 Finanzas 11.66%
4 Tecnología 11.09%
5 Industriales 9.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1605 M 1.32%
89,957,700
+15,795,840
+21% +USD 287 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1555 M 1.28%
18,651,663
+3,306,362
+22% +USD 282 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de MBB
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 1459 M 1.2%
13,434,715
+3,539,679
+36% +USD 388 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de WFC
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1291 M 1.07%
22,958,932
+1,204,335
+6% +USD 67.1 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1289 M 1.06%
19,018,081
+422,538
+2% +USD 27.6 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de VGT
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1236 M 1.02%
93,057,480
+15,695,360
+20% +USD 214 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de BIV
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1202 M 0.99%
14,327,559
+3,854,666
+37% +USD 328 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de BSV
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 1149 M 0.95%
14,323,275
+3,333,160
+30% +USD 268 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1098 M 0.91%
35,027,672
-1,640,968
-4% -USD 52.5 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1069 M 0.88%
16,840,204
+2,632,440
+19% +USD 175 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de GE
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1058 M 0.87%
8,307,765
+2,983,749
+56% +USD 387 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de XLV
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 994 M 0.82%
13,364,019
+2,527,567
+23% +USD 187 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de VZ
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 932 M 0.77%
19,989,219
+1,738,808
+10% +USD 85.1 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de XLY
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 923 M 0.76%
24,129,898
+4,521,794
+23% +USD 173 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de PFE
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 915 M 0.76%
28,776,605
-511,668
-2% -USD 16.7 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 852 M 0.7%
19,300,257
-61,117
-0.3% -USD 2.79 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 842 M 0.69%
30,670,344
+1,691,356
+6% +USD 48.5 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de CVS
18
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 822 M 0.68%
7,835,399
+449,139
+6% +USD 45.9 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de INTC
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 816 M 0.67%
26,819,248
+2,345,823
+10% +USD 75.8 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 806 M 0.67%
8,273,827
+36,091
+0.4% +USD 3.61 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 787 M 0.65%
6,404,222
+1,709,378
+36% +USD 211 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 778 M 0.64%
31,411,596
+2,594,992
+9% +USD 65.3 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de ADP
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 765 M 0.63%
9,537,152
+1,597,297
+20% +USD 136 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 760 M 0.63%
28,633,580
-297,673
-1% -USD 7.97 M
2013 Q2
8 trimestres
icono de MO
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 752 M 0.62%
15,383,344
+905,566
+6% +USD 45.9 M
2013 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1547 M 4.2% Rendimiento estimado a 1 año
Hosking & Co
Hosking & Co Dublin, Ireland AUM de USD 1486 M
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas AUM de USD 538 M
CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 509 M 5.85% Rendimiento estimado a 1 año
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania AUM de USD 457 M 0.8% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Highmount Capital New York AUM de USD 391 M 2.65% Rendimiento estimado a 1 año
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California AUM de USD 369 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado AUM de USD 296 M 1.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Managed Account Advisors en T2 2015

Al cierre de T2 2015, Managed Account Advisors mantenía 3,233 posiciones por un valor de USD 121 mil M, un aumento de 6.5% frente a los USD 114 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.

Managed Account Advisors destinó USD 8446 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 198 nuevas posiciones y aumentó 1,492 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Uniti Group: 4,905,639 acciones con un valor de USD 121 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 267 M.

  • La mayor compra de Managed Account Advisors en T2 2015 fue Uniti Group: 4,905,639 acciones por un valor de USD 121 M.
  • Managed Account Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 388 M.
  • La mayor reducción de Managed Account Advisors durante T2 2015 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 267 M.
  • Managed Account Advisors cerró por completo su posición en LORILLARD INC COM STK en T2 2015, con una venta estimada de USD 402 M.
  • Las diez principales posiciones de Managed Account Advisors representan 11% de su cartera de USD 121 mil M en T2 2015.
  • Managed Account Advisors abrió 198 posiciones nuevas y cerró 206 en T2 2015.
  • El valor de la cartera de Managed Account Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 mil M.

Según el Informe 13F de Managed Account Advisors correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.