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Homrich & Berg Ativos da carteira
AUM
US$ 4,47 bi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,42%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+38,34%
Retorno est. (5 anos)
+75,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 196 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,57%
Posição
512
Nova
23
Aumentada
195
Reduzida
169
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 72,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 11,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,97 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,92% |
| 2 | Tecnologia | 3,73% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,22% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,32 bi | 29,66% |
5.963.668
+319.191
| +6% | +US$ 72,8 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 459 mi | 10,28% |
2.988.024
+69.465
| +2% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 339 mi | 7,6% |
5.364.823
+858.211
| +19% | +US$ 56 mi |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 238 mi | 5,32% |
4.686.421
-54.629
| -1% | -US$ 2,77 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 191 mi | 4,29% |
2.590.009
+8.656
| +0,3% | +US$ 660 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 163 mi | 3,65% |
2.546.899
+241.759
| +10% | +US$ 16 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 139 mi | 3,1% |
1.359.965
-20.550
| -1% | -US$ 2,1 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 111 mi | 2,49% |
258.828
+23.150
| +10% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 96,5 mi | 2,16% |
1.888.890
+14.949
| +0,8% | +US$ 764 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 90 mi | 2,02% |
5.198.358
-29.928
| -0,6% | -US$ 532 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 66,9 mi | 1,5% |
472.623
+29.015
| +7% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 64,6 mi | 1,45% |
657.074
-8.049
| -1% | -US$ 814 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 54,2 mi | 1,21% |
165.080
+1.618
| +1% | +US$ 531 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 44,1 mi | 0,99% |
723.019
+3.964
| +0,6% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,8 mi | 0,69% |
109.084
+5.680
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,6 mi | 0,66% |
75.023
+3.561
| +5% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 22,4 mi | 0,5% |
273.167
-8.263
| -3% | -US$ 679 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 21,1 mi | 0,47% |
1.218.774
-606
| -0% | -US$ 10,8 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 19,8 mi | 0,44% |
970.473
+2.143
| +0,2% | +US$ 45 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,8 mi | 0,44% |
72.511
-1.090
| -1% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,3 mi | 0,43% |
779.376
+3.144
| +0,4% | +US$ 79,9 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 16,2 mi | 0,36% |
115.611
+7.244
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 0,35% |
36.406
+2.061
| +6% | +US$ 913 mil |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,3 mi | 0,34% |
93.100
+3.140
| +3% | +US$ 542 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,1 mi | 0,29% |
706.312
-16.000
| -2% | -US$ 305 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Homrich & Berg no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Homrich & Berg detinha 512 posições avaliadas em US$ 4,47 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 4,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Homrich & Berg alocou US$ 196 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 23 novas posições e aumentando 195 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X US Infrastructure Development ETF: 62.367 ações no valor de US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,97 mi.
- A maior compra de Homrich & Berg no T3 2021 foi Global X US Infrastructure Development ETF: 62.367 ações no valor de US$ 1,58 mi.
- Homrich & Berg foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 72,8 mi.
- A maior redução de Homrich & Berg em T3 2021 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,97 mi.
- Homrich & Berg encerrou totalmente sua posição em General Motors no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 720 mil.
- As dez maiores posições de Homrich & Berg representam 71% de sua carteira de US$ 4,47 bi no T3 2021.
- Homrich & Berg abriu 23 novas posições e encerrou 36 em T3 2021.
- O valor da carteira de Homrich & Berg subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Homrich & Berg referente a T3 2021, protocolado em 8 de dez. de 2021.