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PFM Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,36 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
21,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,04%
Retorno est. (3 anos)
+23,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 792 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 449 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,07%
Posição
30
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$ 569 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 137 mil |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 79,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,27 bi | 60,94% |
14.718.377
+1.587.421
| +12% | +US$ 362 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 534 mi | 9,95% |
8.439.432
+448.770
| +6% | +US$ 29,3 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 342 mi | 6,38% |
+4.009.999
| Nova | +US$ 346 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 327 mi | 6,1% |
+8.431.796
| Nova | +US$ 331 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 260 mi | 4,85% |
3.663.093
+983.082
| +37% | +US$ 71,7 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opção de compra
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 183 mi | 3,41% |
+3.473.480
| Nova | +US$ 187 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 141 mi | 2,63% |
2.349.124
-325.886
| -12% | -US$ 19,8 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
8
Opção de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 104 mi | 1,94% |
947.574
+37.232
| +4% | +US$ 4,18 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
Opção de compra
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 25,9 mi | 0,48% |
196.460
-8.368
| -4% | -US$ 1,15 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Opção de compra
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 20 mi | 0,37% |
271.488
-28.413
| -9% | -US$ 2,16 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 18,8 mi | 0,35% |
184.800
-58.558
| -24% | -US$ 6,21 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
Opção de compra
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 17,4 mi | 0,32% |
169.574
-16.000
| -9% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Opção de compra
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,3 mi | 0,3% |
141.584
+34.364
| +32% | +US$ 3,98 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 580 mi
| US$ 15,9 mi | 0,3% |
400.397
-13.934
| -3% | -US$ 569 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
Opção de compra
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 15 mi | 0,28% |
155.991
+6.135
| +4% | +US$ 606 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,27% |
106.886
-6.487
| -6% | -US$ 893 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,24% |
167.521
+15.393
| +10% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Opção de compra
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,49 mi | 0,16% |
77.719
-1.799.534
| -96% | -US$ 198 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Opção de compra
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 7,32 mi | 0,14% |
97.162
-633
| -0,6% | -US$ 49,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Opção de compra
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,65 mi | 0,12% |
67.562
-73.906
| -52% | -US$ 7,47 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
UTRN
| US$ 5,79 mi | 0,11% |
168.661
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 5,23 mi | 0,1% |
248.372
-8.113.768
| -97% | -US$ 163 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
23
Opção de compra
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 4,11 mi | 0,08% |
99.118
-58.820
| -37% | -US$ 2,51 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSCM
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 3,45 mi | 0,06% |
160.147
-3.702
| -2% | -US$ 79,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2,66 mi | 0,05% |
126.115
-1.868.001
| -94% | -US$ 39,4 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PFM Asset Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, PFM Asset Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 5,36 bi, alta de 17% em relação a US$ 4,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2021 de PFM Asset Management mostra 3 novas, 8 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF, estimada em US$ 569 mil.
- PFM Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de PFM Asset Management em T3 2021 foi em Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF, com um corte estimado de US$ 569 mil.
- As dez maiores posições de PFM Asset Management representam 97% de sua carteira de US$ 5,36 bi no T3 2021.
- PFM Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de PFM Asset Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PFM Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.