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Homrich & Berg Posiciones de la cartera
AUM
USD 4465 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 170 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.57%
Posición
512
Nuevas
23
Aumentadas
195
Reducidas
169
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 72.8 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 16 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 6.97 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.92% |
| 2 | Tecnología | 3.73% |
| 3 | Finanzas | 2.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.22% |
| 5 | Atención médica | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1324 M | 29.66% |
5,963,668
+319,191
| +6% | +USD 72.8 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 459 M | 10.28% |
2,988,024
+69,465
| +2% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 339 M | 7.6% |
5,364,823
+858,211
| +19% | +USD 56 M |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 238 M | 5.32% |
4,686,421
-54,629
| -1% | -USD 2.77 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 191 M | 4.29% |
2,590,009
+8,656
| +0.3% | +USD 660 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 163 M | 3.65% |
2,546,899
+241,759
| +10% | +USD 16 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 139 M | 3.1% |
1,359,965
-20,550
| -1% | -USD 2.1 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 111 M | 2.49% |
258,828
+23,150
| +10% | +USD 10.2 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 96.5 M | 2.16% |
1,888,890
+14,949
| +0.8% | +USD 764 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 90 M | 2.02% |
5,198,358
-29,928
| -0.6% | -USD 532 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 66.9 M | 1.5% |
472,623
+29,015
| +7% | +USD 4.27 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 64.6 M | 1.45% |
657,074
-8,049
| -1% | -USD 814 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 54.2 M | 1.21% |
165,080
+1,618
| +1% | +USD 531 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 44.1 M | 0.99% |
723,019
+3,964
| +0.6% | +USD 249 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.8 M | 0.69% |
109,084
+5,680
| +5% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 29.6 M | 0.66% |
75,023
+3,561
| +5% | +USD 1.44 M |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 22.4 M | 0.5% |
273,167
-8,263
| -3% | -USD 679 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 21.1 M | 0.47% |
1,218,774
-606
| -0% | -USD 10.8 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 19.8 M | 0.44% |
970,473
+2,143
| +0.2% | +USD 45 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.8 M | 0.44% |
72,511
-1,090
| -1% | -USD 306 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.3 M | 0.43% |
779,376
+3,144
| +0.4% | +USD 79.9 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.2 M | 0.36% |
115,611
+7,244
| +7% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 0.35% |
36,406
+2,061
| +6% | +USD 913 k |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.3 M | 0.34% |
93,100
+3,140
| +3% | +USD 542 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.29% |
706,312
-16,000
| -2% | -USD 305 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Homrich & Berg en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Homrich & Berg mantenía 512 posiciones por un valor de USD 4465 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 4295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Homrich & Berg destinó USD 196 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 195 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 62,367 acciones con un valor de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 6.97 M.
- La mayor compra de Homrich & Berg en T3 2021 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 62,367 acciones por un valor de USD 1.58 M.
- Homrich & Berg fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 72.8 M.
- La mayor reducción de Homrich & Berg durante T3 2021 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 6.97 M.
- Homrich & Berg cerró por completo su posición en General Motors en T3 2021, con una venta estimada de USD 720 k.
- Las diez principales posiciones de Homrich & Berg representan 71% de su cartera de USD 4465 M en T3 2021.
- Homrich & Berg abrió 23 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Homrich & Berg aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4465 M.
Según el Informe 13F de Homrich & Berg correspondiente a T3 2021, presentado el 8 dic 2021.