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Homrich & Berg

Homrich & Berg Portfolio-Positionen

AUM 4,47 Mrd. $ Umschlag 11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
+196 Mio. $
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,57 %
Position
512
Neu
23
Aufgestockt
195
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+72,8 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+56 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+16 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+11,1 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+6,97 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,42 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,77 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,1 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,92 %
2 Technologie 3,73 %
3 Finanzwesen 2,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,22 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,32 Mrd. $ 29,66 %
5.963.668
+319.191
+6 % +72,8 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
459 Mio. $ 10,28 %
2.988.024
+69.465
+2 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
339 Mio. $ 7,6 %
5.364.823
+858.211
+19 % +56 Mio. $
2014 Q2
29 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
238 Mio. $ 5,32 %
4.686.421
-54.629
-1 % -2,77 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
191 Mio. $ 4,29 %
2.590.009
+8.656
+0,3 % +659.837 $
2013 Q2
33 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
163 Mio. $ 3,65 %
2.546.899
+241.759
+10 % +16 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
MINT-Symbol
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
139 Mio. $ 3,1 %
1.359.965
-20.550
-1 % -2,1 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
111 Mio. $ 2,49 %
258.828
+23.150
+10 % +10,2 Mio. $
2013 Q3
32 Quartale
JMST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
96,5 Mio. $ 2,16 %
1.888.890
+14.949
+0,8 % +763.529 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
90 Mio. $ 2,02 %
5.198.358
-29.928
-0,6 % -532.278 $
2013 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
66,9 Mio. $ 1,5 %
472.623
+29.015
+7 % +4,27 Mio. $
2013 Q4
31 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
64,6 Mio. $ 1,45 %
657.074
-8.049
-1 % -813.877 $
2015 Q1
26 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,21 %
165.080
+1.618
+1 % +531.255 $
2013 Q2
33 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,99 %
723.019
+3.964
+0,6 % +249.391 $
2013 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,8 Mio. $ 0,69 %
109.084
+5.680
+5 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,6 Mio. $ 0,66 %
75.023
+3.561
+5 % +1,44 Mio. $
2015 Q1
26 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,5 %
273.167
-8.263
-3 % -679.067 $
2013 Q2
33 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,47 %
1.218.774
-606
-0 % -10.807 $
2019 Q1
10 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,44 %
970.473
+2.143
+0,2 % +45.021 $
2013 Q2
33 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,8 Mio. $ 0,44 %
72.511
-1.090
-1 % -306.139 $
2013 Q2
33 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,43 %
779.376
+3.144
+0,4 % +79.908 $
2013 Q2
33 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,36 %
115.611
+7.244
+7 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,35 %
36.406
+2.061
+6 % +913.318 $
2014 Q3
28 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 0,34 %
93.100
+3.140
+3 % +541.631 $
2015 Q3
24 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,29 %
706.312
-16.000
-2 % -304.787 $
2015 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Deer VIII & Co
Deer VIII & Co Larchmont, New York 3,56 Mrd. $ AUM
NorthCoast Asset Management
NorthCoast Asset Management Greenwich, Connecticut 2,74 Mrd. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Homrich & Berg für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Homrich & Berg 512 Positionen im Wert von 4,47 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 4,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Homrich & Berg investierte 196 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 195 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 62.367 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 6,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Homrich & Berg im Q3 2021 war Global X US Infrastructure Development ETF: 62.367 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Homrich & Berg hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Homrich & Berg im Q3 2021 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,97 Mio. $.
  • Homrich & Berg hat seine Position in General Motors im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 720.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Homrich & Berg machen im Q3 2021 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,47 Mrd. $ aus.
  • Homrich & Berg eröffnete 23 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Homrich & Berg stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 4,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Homrich & Berg für Q3 2021 am 8. Dez. 2021 eingereichten 13F-Meldung .