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Marshall Wace Asia Portfolio-Positionen
AUM
4,23 Mrd. $
Umschlag
57,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
69,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-480 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,63 %
Position
187
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
30
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+96,6 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+95,9 Mio. $ |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+69,1 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+40,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+94,8 Mio. $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+75,7 Mio. $ |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+72,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 46,24 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 3 | Technologie | 10,94 % |
| 4 | Industrie | 8,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 4,89 % |
1.276.111
+95.559
| +8 % | +15,6 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
2
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 3,86 % |
3.335.392
-1.117.769
| -25 % | -54,3 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 3,57 % |
3.215.508
+660.122
| +26 % | +29 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 3,43 % |
+662.091
| Neu | +141 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 3,26 % |
2.695.524
+160.674
| +6 % | +8,31 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
6
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,92 % |
351.307
+41.837
| +14 % | +14 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,91 % |
465.724
+96.338
| +26 % | +25,2 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 2,87 % |
320.454
+4.325
| +1 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,47 % |
356.185
-10.553
| -3 % | -3,21 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,45 % |
1.037.899
+253.197
| +32 % | +25,5 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
11
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,4 % |
6.510.540
+2.530.568
| +64 % | +39,9 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 2,27 % |
1.059.333
+993.521
| +1.510 % | +96,6 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 2,25 % |
2.190.737
+920.459
| +72 % | +40,7 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 2,2 % |
+741.304
| Neu | +95,9 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 92,5 Mio. $ | 2,19 % |
2.195.913
-485.867
| -18 % | -24 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
16
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 2,11 % |
1.721.936
-322.500
| -16 % | -17,4 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 2,03 % |
150.046
+19.292
| +15 % | +10,6 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 1,91 % |
1.736.467
-875.555
| -34 % | -40,5 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
19
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,9 % |
985.874
+7.837
| +0,8 % | +585.846 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
20
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 1,85 % |
1.407.560
+374.908
| +36 % | +21,6 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
21
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 1,78 % |
596.785
-106.081
| -15 % | -12,8 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
22
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 1,74 % |
469.142
+114.288
| +32 % | +16,4 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
23
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 1,64 % |
+965.091
| Neu | +69,1 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
| 68,3 Mio. $ | 1,62 % |
591.380
-126.201
| -18 % | -13,5 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 1,6 % |
363.423
-86.062
| -19 % | -14,7 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace Asia für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Marshall Wace Asia 187 Positionen im Wert von 4,23 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 4,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Marshall Wace Asia zog im Q3 2021 netto 480 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Morgan Stanley – eine Position im geschätzten Wert von 208 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Marshall Wace Asia eine neue Position in Albemarle im Wert von 145 Mio. $.
- Der größte Kauf von Marshall Wace Asia im Q3 2021 war Albemarle: 662.091 Aktien im Wert von 145 Mio. $.
- Marshall Wace Asia hat seine Position in Pinduoduo in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace Asia im Q3 2021 entfiel auf Otis Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 75,7 Mio. $.
- Marshall Wace Asia hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace Asia machen im Q3 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,23 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace Asia eröffnete 50 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace Asia sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace Asia für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .