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Marshall Wace Asia Posiciones de la cartera
AUM
USD 4226 M
Rotación
57.75%
Rendimiento estimado a 1 año
69.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+69.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+148.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 480 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.63%
Posición
187
Nuevas
50
Aumentadas
47
Reducidas
30
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+USD 141 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 95.9 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 69.1 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 40.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 208 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 129 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 94.8 M |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 75.7 M |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+USD 72.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.24% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 3 | Tecnología | 10.94% |
| 4 | Industriales | 8.77% |
| 5 | Atención médica | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 207 M | 4.89% |
1,276,111
+95,559
| +8% | +USD 15.6 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
2
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 163 M | 3.86% |
3,335,392
-1,117,769
| -25% | -USD 54.3 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 151 M | 3.57% |
3,215,508
+660,122
| +26% | +USD 29 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 145 M | 3.43% |
+662,091
| Nuevas | +USD 141 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 138 M | 3.26% |
2,695,524
+160,674
| +6% | +USD 8.31 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
6
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 123 M | 2.92% |
351,307
+41,837
| +14% | +USD 14 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 123 M | 2.91% |
465,724
+96,338
| +26% | +USD 25.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 121 M | 2.87% |
320,454
+4,325
| +1% | +USD 1.69 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 104 M | 2.47% |
356,185
-10,553
| -3% | -USD 3.21 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 104 M | 2.45% |
1,037,899
+253,197
| +32% | +USD 25.5 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 101 M | 2.4% |
6,510,540
+2,530,568
| +64% | +USD 39.9 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 96 M | 2.27% |
1,059,333
+993,521
| +1,510% | +USD 96.6 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 95.1 M | 2.25% |
2,190,737
+920,459
| +72% | +USD 40.7 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 92.9 M | 2.2% |
+741,304
| Nuevas | +USD 95.9 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 92.5 M | 2.19% |
2,195,913
-485,867
| -18% | -USD 24 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 89.1 M | 2.11% |
1,721,936
-322,500
| -16% | -USD 17.4 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 85.7 M | 2.03% |
150,046
+19,292
| +15% | +USD 10.6 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 80.6 M | 1.91% |
1,736,467
-875,555
| -34% | -USD 40.5 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 80.2 M | 1.9% |
985,874
+7,837
| +0.8% | +USD 586 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
20
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 78.3 M | 1.85% |
1,407,560
+374,908
| +36% | +USD 21.6 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 75.1 M | 1.78% |
596,785
-106,081
| -15% | -USD 12.8 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
22
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 73.5 M | 1.74% |
469,142
+114,288
| +32% | +USD 16.4 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 69.4 M | 1.64% |
+965,091
| Nuevas | +USD 69.1 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Silvergate Capital Corporation
SI
| USD 68.3 M | 1.62% |
591,380
-126,201
| -18% | -USD 13.5 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 67.6 M | 1.6% |
363,423
-86,062
| -19% | -USD 14.7 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace Asia en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Marshall Wace Asia mantenía 187 posiciones valuadas en USD 4226 M, un 11% menos que los USD 4732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Marshall Wace Asia registró retiros netos por USD 480 M en T3 2021, cerró 58 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Morgan Stanley, una posición estimada en USD 208 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Marshall Wace Asia abrió una nueva posición en Albemarle por valor de USD 145 M.
- La mayor compra de Marshall Wace Asia en T3 2021 fue Albemarle: 662,091 acciones por un valor de USD 145 M.
- Marshall Wace Asia fue quien más aumentó su posición en Pinduoduo durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 96.6 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace Asia durante T3 2021 fue en Otis Worldwide, con un recorte estimado de USD 75.7 M.
- Marshall Wace Asia cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T3 2021, con una venta estimada de USD 208 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace Asia representan 33% de su cartera de USD 4226 M en T3 2021.
- Marshall Wace Asia abrió 50 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Marshall Wace Asia cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 4226 M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace Asia correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.