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Marshall Wace Asia 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.3억
회전율
57.75%
1년 추정 수익률
69.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+69.9%
3년 예상 수익률
+148.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.3억
AUM 성장
-US$5.06억
(-11%)
자금 흐름
-US$4.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.63%
보유액
187
신규
50
증가
47
축소
30
청산됨
58
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$1.41억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$9662만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$9595만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$6906만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4072만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$9478만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$7575만 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$7280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.24% |
| 2 | 임의소비재 | 11.22% |
| 3 | 정보기술 | 10.94% |
| 4 | 산업재 | 8.77% |
| 5 | 건강관리 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital One
COF
US$1238억
| US$2.07억 | 4.89% |
1,276,111
+95,559
| +8% | +US$1559만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
2
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1.63억 | 3.86% |
3,335,392
-1,117,769
| -25% | -US$5432만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$1.51억 | 3.57% |
3,215,508
+660,122
| +26% | +US$2899만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1.45억 | 3.43% |
+662,091
| 신규 | +US$1.41억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1.38억 | 3.26% |
2,695,524
+160,674
| +6% | +US$831만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
United Rentals
URI
US$641억
| US$1.23억 | 2.92% |
351,307
+41,837
| +14% | +US$1404만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1.23억 | 2.91% |
465,724
+96,338
| +26% | +US$2520만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.21억 | 2.87% |
320,454
+4,325
| +1% | +US$169만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
9
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.04억 | 2.47% |
356,185
-10,553
| -3% | -US$321만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1.04억 | 2.45% |
1,037,899
+253,197
| +32% | +US$2549만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1.01억 | 2.4% |
6,510,540
+2,530,568
| +64% | +US$3985만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$9605만 | 2.27% |
1,059,333
+993,521
| +1,510% | +US$9662만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$9506만 | 2.25% |
2,190,737
+920,459
| +72% | +US$4072만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$9292만 | 2.2% |
+741,304
| 신규 | +US$9595만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$9249만 | 2.19% |
2,195,913
-485,867
| -18% | -US$2403만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$8913만 | 2.11% |
1,721,936
-322,500
| -16% | -US$1736만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8573만 | 2.03% |
150,046
+19,292
| +15% | +US$1059만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$8059만 | 1.91% |
1,736,467
-875,555
| -34% | -US$4052만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$8023만 | 1.9% |
985,874
+7,837
| +0.8% | +US$58.6만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
20
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$7833만 | 1.85% |
1,407,560
+374,908
| +36% | +US$2159만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
Entegris
ENTG
US$212억
| US$7514만 | 1.78% |
596,785
-106,081
| -15% | -US$1279만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
22
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$7354만 | 1.74% |
469,142
+114,288
| +32% | +US$1642만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$6939만 | 1.64% |
+965,091
| 신규 | +US$6906만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Silvergate Capital Corporation
SI
| US$6831만 | 1.62% |
591,380
-126,201
| -18% | -US$1352만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$6758만 | 1.6% |
363,423
-86,062
| -19% | -US$1473만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace Asia의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Marshall Wace Asia의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$42.3억였으며 전 분기 US$47.3억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Marshall Wace Asia은(는) 2021년 3분기에 순 US$4.8억을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Morgan Stanley으로, 추정 US$2.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshall Wace Asia는 Albemarle에 US$1.45억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshall Wace Asia의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Albemarle으로, US$1.45억 상당의 662,091주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshall Wace Asia로, 추정 증가액은 US$9662만 규모예요.
- Marshall Wace Asia의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Otis Worldwide이며, 추정 감소액은 US$7575만예요.
- Marshall Wace Asia는 2021년 3분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace Asia의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.3억 중 33%를 차지해요.
- Marshall Wace Asia는 2021년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Marshall Wace Asia의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$42.3억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Marshall Wace Asia의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.