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Homrich & Berg 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.7억
회전율
11.52%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+38.34%
5년 예상 수익률
+75.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.7억
AUM 성장
+US$1.7억
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.57%
보유액
512
신규
23
증가
195
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7279만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5602만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1596만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1110만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$697만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$342만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$277만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$210만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.92% |
| 2 | 정보기술 | 3.73% |
| 3 | 금융 | 2.49% |
| 4 | 임의소비재 | 2.22% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$13.2억 | 29.66% |
5,963,668
+319,191
| +6% | +US$7279만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4.59억 | 10.28% |
2,988,024
+69,465
| +2% | +US$1107만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3.39억 | 7.6% |
5,364,823
+858,211
| +19% | +US$5602만 |
2014 Q2
29개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2.38억 | 5.32% |
4,686,421
-54,629
| -1% | -US$277만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.91억 | 4.29% |
2,590,009
+8,656
| +0.3% | +US$66만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.63억 | 3.65% |
2,546,899
+241,759
| +10% | +US$1596만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1.39억 | 3.1% |
1,359,965
-20,550
| -1% | -US$210만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.11억 | 2.49% |
258,828
+23,150
| +10% | +US$1021만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$9648만 | 2.16% |
1,888,890
+14,949
| +0.8% | +US$76.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$8998만 | 2.02% |
5,198,358
-29,928
| -0.6% | -US$53.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6688만 | 1.5% |
472,623
+29,015
| +7% | +US$427만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6464만 | 1.45% |
657,074
-8,049
| -1% | -US$81.4만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5419만 | 1.21% |
165,080
+1,618
| +1% | +US$53.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4408만 | 0.99% |
723,019
+3,964
| +0.6% | +US$24.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3075만 | 0.69% |
109,084
+5,680
| +5% | +US$165만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2959만 | 0.66% |
75,023
+3,561
| +5% | +US$144만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2238만 | 0.5% |
273,167
-8,263
| -3% | -US$67.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2113만 | 0.47% |
1,218,774
-606
| -0% | -US$1.08만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$1980만 | 0.44% |
970,473
+2,143
| +0.2% | +US$4.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1979만 | 0.44% |
72,511
-1,090
| -1% | -US$30.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1929만 | 0.43% |
779,376
+3,144
| +0.4% | +US$7.99만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1616만 | 0.36% |
115,611
+7,244
| +7% | +US$103만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1568만 | 0.35% |
36,406
+2,061
| +6% | +US$91.3만 |
2014 Q3
28개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1529만 | 0.34% |
93,100
+3,140
| +3% | +US$54.2만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1308만 | 0.29% |
706,312
-16,000
| -2% | -US$30.5만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Homrich & Berg의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Homrich & Berg는 US$44.7억 상당의 512개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Homrich & Berg는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.96억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 195개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, 62,367주를 보유했으며 가치는 US$158만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$697만 규모 줄였습니다.
- Homrich & Berg의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, US$158만 상당의 62,367주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Homrich & Berg로, 추정 증가액은 US$7279만 규모예요.
- Homrich & Berg의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$697만예요.
- Homrich & Berg는 2021년 3분기에 General Motors 보유분을 전량 매도해 추정 US$72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Homrich & Berg의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.7억 중 71%를 차지해요.
- Homrich & Berg는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Homrich & Berg의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$44.7억에 이르렀어요.
2021년 12월 8일에 제출된 Homrich & Berg의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.