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Homrich & Berg 投資組合持股
AUM
US$44.7億
週轉率
11.52%
1年估算報酬率
22.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.42%
1年估算報酬率
+22.61%
3年估算報酬率
+38.34%
5年估算報酬率
+75.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$44.7億
AUM 成長
+US$1.7億
(+3.9%)
資金流向
+US$1.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.57%
持股
512
新
23
增持
195
減碼
169
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7279萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5602萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1596萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1110萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$697萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$342萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$277萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$210萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.92% |
| 2 | 資訊科技 | 3.73% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.22% |
| 5 | 醫療保健 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$13.2億 | 29.66% |
5,963,668
+319,191
| +6% | +US$7279萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$4.59億 | 10.28% |
2,988,024
+69,465
| +2% | +US$1107萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$3.39億 | 7.6% |
5,364,823
+858,211
| +19% | +US$5602萬 |
2014 Q2
29個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$2.38億 | 5.32% |
4,686,421
-54,629
| -1% | -US$277萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$1.91億 | 4.29% |
2,590,009
+8,656
| +0.3% | +US$66萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$1.63億 | 3.65% |
2,546,899
+241,759
| +10% | +US$1596萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1.39億 | 3.1% |
1,359,965
-20,550
| -1% | -US$210萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1.11億 | 2.49% |
258,828
+23,150
| +10% | +US$1021萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.1億
| US$9648萬 | 2.16% |
1,888,890
+14,949
| +0.8% | +US$76.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$8998萬 | 2.02% |
5,198,358
-29,928
| -0.6% | -US$53.2萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$6688萬 | 1.5% |
472,623
+29,015
| +7% | +US$427萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$6464萬 | 1.45% |
657,074
-8,049
| -1% | -US$81.4萬 |
2015 Q1
26個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3270億
| US$5419萬 | 1.21% |
165,080
+1,618
| +1% | +US$53.1萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$4408萬 | 0.99% |
723,019
+3,964
| +0.6% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3075萬 | 0.69% |
109,084
+5,680
| +5% | +US$165萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2959萬 | 0.66% |
75,023
+3,561
| +5% | +US$144萬 |
2015 Q1
26個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$2238萬 | 0.5% |
273,167
-8,263
| -3% | -US$67.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$2113萬 | 0.47% |
1,218,774
-606
| -0% | -US$1.08萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1558億
| US$1980萬 | 0.44% |
970,473
+2,143
| +0.2% | +US$4.5萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1979萬 | 0.44% |
72,511
-1,090
| -1% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1929萬 | 0.43% |
779,376
+3,144
| +0.4% | +US$7.99萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$1616萬 | 0.36% |
115,611
+7,244
| +7% | +US$103萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1568萬 | 0.35% |
36,406
+2,061
| +6% | +US$91.3萬 |
2014 Q3
28個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1529萬 | 0.34% |
93,100
+3,140
| +3% | +US$54.2萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1308萬 | 0.29% |
706,312
-16,000
| -2% | -US$30.5萬 |
2015 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Homrich & Berg的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Homrich & Berg持有512個部位，價值US$44.7億，較前一季的US$43億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Homrich & Berg在2021年第3季投入US$1.96億淨新增資金，建立23個新部位，並加碼195個既有持股。 其最大的新持股是Global X US Infrastructure Development ETF：共62,367股，價值US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$697萬。
- Homrich & Berg在2021年第3季最大筆買進的是Global X US Infrastructure Development ETF：共買進62,367股，價值US$158萬。
- Homrich & Berg在2021年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$7279萬。
- Homrich & Berg在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$697萬。
- Homrich & Berg於2021年第3季完全出清General Motors，估計賣出金額為US$72萬。
- 在2021年第3季，Homrich & Berg的投資組合規模為US$44.7億，前十大持股占71%。
- Homrich & Berg在2021年第3季新增了23個部位，並平倉36個部位。
- Homrich & Berg的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$44.7億。
根據Homrich & Berg的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年12月8日提交。