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Homrich & Berg ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44.7億
売買回転率
11.52%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.42%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+38.34%
5年予想リターン
+75.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+3.9%)
資金フロー
+$1.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.57%
保有額
512
新規
23
買い増し
195
減少
169
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7279万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$5602万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1596万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1110万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$697万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$342万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$277万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$210万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.92% |
| 2 | 情報技術 | 3.73% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.22% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $13.2億 | 29.66% |
5,963,668
+319,191
| +6% | +$7279万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4.59億 | 10.28% |
2,988,024
+69,465
| +2% | +$1107万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3.39億 | 7.6% |
5,364,823
+858,211
| +19% | +$5602万 |
2014 Q2
29四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2.38億 | 5.32% |
4,686,421
-54,629
| -1% | -$277万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.91億 | 4.29% |
2,590,009
+8,656
| +0.3% | +$66万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.63億 | 3.65% |
2,546,899
+241,759
| +10% | +$1596万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1.39億 | 3.1% |
1,359,965
-20,550
| -1% | -$210万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.11億 | 2.49% |
258,828
+23,150
| +10% | +$1021万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $9648万 | 2.16% |
1,888,890
+14,949
| +0.8% | +$76.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $8998万 | 2.02% |
5,198,358
-29,928
| -0.6% | -$53.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6688万 | 1.5% |
472,623
+29,015
| +7% | +$427万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6464万 | 1.45% |
657,074
-8,049
| -1% | -$81.4万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $5419万 | 1.21% |
165,080
+1,618
| +1% | +$53.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4408万 | 0.99% |
723,019
+3,964
| +0.6% | +$24.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3075万 | 0.69% |
109,084
+5,680
| +5% | +$165万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2959万 | 0.66% |
75,023
+3,561
| +5% | +$144万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2238万 | 0.5% |
273,167
-8,263
| -3% | -$67.9万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2113万 | 0.47% |
1,218,774
-606
| -0% | -$1.08万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $1980万 | 0.44% |
970,473
+2,143
| +0.2% | +$4.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1979万 | 0.44% |
72,511
-1,090
| -1% | -$30.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1929万 | 0.43% |
779,376
+3,144
| +0.4% | +$7.99万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1616万 | 0.36% |
115,611
+7,244
| +7% | +$103万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1568万 | 0.35% |
36,406
+2,061
| +6% | +$91.3万 |
2014 Q3
28四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1529万 | 0.34% |
93,100
+3,140
| +3% | +$54.2万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1308万 | 0.29% |
706,312
-16,000
| -2% | -$30.5万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Homrich & Bergの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Homrich & Bergは512銘柄を保有し、保有額は$44.7億でした。前四半期の$43億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Homrich & Bergは2021年第3四半期に純新規資金として$1.96億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち195銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、保有株数は62,367株、評価額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$697万相当を売却しました。
- Homrich & Bergが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、株数は62,367株、評価額は$158万でした。
- Homrich & Bergは2021年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7279万でした。
- Homrich & Bergが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$697万相当を減らしました。
- Homrich & Bergは2021年第3四半期にGeneral Motorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Homrich & Bergの上位10銘柄は、運用資産総額$44.7億のポートフォリオの71%を占めています。
- Homrich & Bergは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Homrich & Bergのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$44.7億となりました。
2021年12月8日に提出された、2021年第3四半期分のHomrich & Bergの 13F報告書 に基づいています。