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Financial Consulate

Financial Consulate Ativos da carteira

AUM US$ 899 mi Giro 31,89%
Retorno est. (1 ano) 14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital (%)
-0,65%
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 619 mil
2
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 530 mil
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 403 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 299 mil
5
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 263 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TXG
10x Genomics
TXG
+US$ 3,46 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 998 mil
3
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 623 mil
4
ícone de MFDX
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
+US$ 440 mil
5
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 347 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 84,97%
2 Tecnologia 5,52%
3 Financeiro 1,73%
4 Saúde 1,63%
5 Bens industriais 1,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TEX
1951
Terex
TEX
US$ 5,86 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 652 –
ícone de TLH
1952
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
– –
-246
Encerrada -US$ 24,7 mil –
ícone de TPR
1953
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 2,34 mil –
ícone de TREX
1954
Trex
TREX
US$ 5,13 bi
– –
-13
Encerrada -US$ 651 –
ícone de TSN
1955
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
– –
-23
Encerrada -US$ 1,32 mil –
TWO
1956
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
– –
-25
Encerrada -US$ 311 –
ícone de ULTA
1957
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
– –
-2
Encerrada -US$ 902 –
ícone de USIG
1958
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
– –
-32
Encerrada -US$ 1,64 mil –
ícone de UTHR
1959
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 2,71 mil –
ícone de VAW
1960
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
– –
-11
Encerrada -US$ 2,52 mil –
ícone de VDC
1961
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 1,8 mil –
ícone de VGIT
1962
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
– –
-38
Encerrada -US$ 2,24 mil –
ícone de VGLT
1963
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 1,38 mil –
ícone de VICE
1964
Deslistada
AdvisorShares Vice ETF
VICE
– –
-50
Encerrada -US$ 1,67 mil –
ícone de VICI
1965
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
– –
-33
Encerrada -US$ 872 –
ícone de VNQI
1966
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 1,12 mil –
ícone de VOX
1967
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 1,47 mil –
ícone de VSS
1968
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 1,39 mil –
ícone de VVV
1969
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 198 –
ícone de AS
1970
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 542 –
CSAI
1971
Cloudastructure
CSAI
US$ 1,96 mi
– –
-42
Encerrada -US$ 426 –
JFB
1972
Deslistada
JFB Construction Holdings
JFB
– –
-250
Encerrada -US$ 1,2 mil –
SVA
1973
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
– –
-23
Encerrada – –
ícone de JBS
1974
JBS N.V.
JBS
US$ 40,9 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 143 –
ícone de AMRZ
1975
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,6 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 2,66 mil –
76 77 78
79
80

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MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York AUM de US$ 900 mi 21,3% Retorno est. (1 ano)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California AUM de US$ 901 mi 6,86% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Soundwatch Capital
Soundwatch Capital Rowayton, Connecticut AUM de US$ 901 mi 21,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
  • Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
  • A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
  • Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
  • Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.