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Financial Consulate

Financial Consulate Ativos da carteira

AUM US$ 899 mi Giro 31,89%
Retorno est. (1 ano) 14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital (%)
-0,65%
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 619 mil
2
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 530 mil
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 403 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 299 mil
5
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 263 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TXG
10x Genomics
TXG
+US$ 3,46 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 998 mil
3
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 623 mil
4
ícone de MFDX
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
+US$ 440 mil
5
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 347 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 84,97%
2 Tecnologia 5,52%
3 Financeiro 1,73%
4 Saúde 1,63%
5 Bens industriais 1,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LPL
1926
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
– –
-15.970
Encerrada -US$ 62,1 mil –
ícone de LVHI
1927
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
– –
-79
Encerrada -US$ 3,21 mil –
ícone de MIDD
1928
Middleby
MIDD
US$ 5,11 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 689 –
ícone de MOS
1929
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
– –
-44
Encerrada -US$ 933 –
ícone de MUB
1930
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
– –
-1.254
Encerrada -US$ 135 mil –
ícone de MUSA
1931
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 539 –
ícone de NAK
1932
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 445 mi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 1,92 mil –
ícone de OC
1933
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 795 –
ícone de PCOR
1934
Procore
PCOR
US$ 9,6 bi
– –
-1.327
Encerrada -US$ 53,9 mil –
ícone de PHIN
1935
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,1 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 412 –
ícone de POOL
1936
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 1,29 mil –
ícone de PPC
1937
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
– –
-420
Encerrada -US$ 11,8 mil –
ícone de QDEF
1938
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 553 mi
– –
-34
Encerrada -US$ 2,96 mil –
ícone de QS
1939
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,5 bi
– –
-60
Encerrada -US$ 454 –
ícone de RIG
1940
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
– –
-81
Encerrada -US$ 397 –
ícone de RXRX
1941
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,98 bi
– –
-418
Encerrada -US$ 1,54 mil –
ícone de SEM
1942
Deslistada
Select Medical
SEM
– –
-51
Encerrada -US$ 843 –
ícone de SHYG
1943
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
– –
-18
Encerrada -US$ 764 –
ícone de SPDW
1944
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
– –
-354
Encerrada -US$ 17,8 mil –
ícone de SPMB
1945
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
– –
-1.438
Encerrada -US$ 32,1 mil –
ícone de SPTI
1946
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
– –
-1.110
Encerrada -US$ 31,5 mil –
ícone de STEL
1947
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
– –
-16
Encerrada -US$ 630 –
ícone de STWD
1948
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
– –
-56
Encerrada -US$ 918 –
ícone de STZ
1949
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
– –
-41
Encerrada -US$ 5,7 mil –
ícone de TDV
1950
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 272 mi
– –
-31
Encerrada -US$ 3,22 mil –
76 77
78
79 80

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North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York AUM de US$ 900 mi 193,67% Retorno est. (1 ano)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM de US$ 900 mi 38,9% Retorno est. (1 ano)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York AUM de US$ 900 mi 21,3% Retorno est. (1 ano)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California AUM de US$ 901 mi 6,86% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Soundwatch Capital
Soundwatch Capital Rowayton, Connecticut AUM de US$ 901 mi 21,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
  • Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
  • A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
  • Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
  • Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.