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Fifth Third Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,98 bi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
13,08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,92%
Retorno est. (1 ano)
+13,08%
Retorno est. (3 anos)
+62,71%
Retorno est. (5 anos)
+51,67%
Retorno est. (10 anos)
+145,7%
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,22%
Posição
84
Nova
15
Aumentada
37
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 779 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,9 mi | 7,67% |
106.141
+21.155
| +25% | +US$ 2,38 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 8,57 mi | 5,51% |
173.124
+13.480
| +8% | +US$ 665 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 7,69 mi | 4,94% |
88.614
+24.502
| +38% | +US$ 2,19 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 7,39 mi | 4,75% |
91.754
+43.822
| +91% | +US$ 3,53 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,33 mi | 3,43% |
26.825
-1.011
| -4% | -US$ 201 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 5,01 mi | 3,22% |
47.422
+4.157
| +10% | +US$ 438 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 4,57 mi | 2,94% |
48.177
-2.303
| -5% | -US$ 219 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 4,56 mi | 2,93% |
150.000
-2.632
| -2% | -US$ 79,8 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 4,55 mi | 2,93% |
46.179
+24.833
| +116% | +US$ 2,46 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,49 mi | 2,89% |
84.956
-18.920
| -18% | -US$ 1 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,28 mi | 2,75% |
98.176
-3.052
| -3% | -US$ 132 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 4,22 mi | 2,71% |
37.923
+2.898
| +8% | +US$ 321 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 4,06 mi | 2,61% |
36.004
+12.271
| +52% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 3,86 mi | 2,48% |
44.279
+2.450
| +6% | +US$ 211 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 3,86 mi | 2,48% |
152.190
+115.530
| +315% | +US$ 2,97 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 3,15 mi | 2,03% |
43.671
-2.293
| -5% | -US$ 169 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,89 mi | 1,86% |
89.416
-19.808
| -18% | -US$ 636 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 2,83 mi | 1,82% |
32.270
+10.189
| +46% | +US$ 894 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,72% |
33.033
-8.982
| -21% | -US$ 726 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 2,52 mi | 1,62% |
45.692
-476
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 2,5 mi | 1,61% |
96.060
+13.568
| +16% | +US$ 353 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 2,43 mi | 1,56% |
20.882
+6.835
| +49% | +US$ 793 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 2,39 mi | 1,54% |
11.003
+3.124
| +40% | +US$ 675 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,52% |
40.043
-47.017
| -54% | -US$ 2,73 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 2,25 mi | 1,45% |
20.345
+3.540
| +21% | +US$ 388 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fifth Third Securities no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Fifth Third Securities detinha 84 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 17% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Fifth Third Securities alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 15 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 25.960 ações no valor de US$ 1,99 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Fifth Third Securities no T3 2016 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 25.960 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Fifth Third Securities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Fifth Third Securities em T3 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Fifth Third Securities encerrou totalmente sua posição em UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 980 mil.
- As dez maiores posições de Fifth Third Securities representam 41% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2016.
- Fifth Third Securities abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Fifth Third Securities subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fifth Third Securities referente a T3 2016, protocolado em 15 de mai. de 2019.