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Fifth Third Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,98 bi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
13,08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+13,08%
Retorno est. (3 anos)
+62,71%
Retorno est. (5 anos)
+51,67%
Retorno est. (10 anos)
+145,7%
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,97%
Posição
107
Nova
3
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 946 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 892 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 441 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| US$ 15,2 mi | 5,94% |
274.477
+4.380
| +2% | +US$ 240 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15,2 mi | 5,94% |
68.429
+1.457
| +2% | +US$ 321 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,8 mi | 3,85% |
89.915
+10.290
| +13% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 8,42 mi | 3,29% |
67.628
+346
| +0,5% | +US$ 42,6 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 8,41 mi | 3,28% |
175.048
+27.608
| +19% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51 bi
| US$ 7,76 mi | 3,03% |
73.939
+8.622
| +13% | +US$ 898 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 6,96 mi | 2,72% |
195.440
-7.688
| -4% | -US$ 272 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 6,87 mi | 2,68% |
230.888
+12.216
| +6% | +US$ 359 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,2 bi
| US$ 6,79 mi | 2,65% |
198.552
+1.304
| +0,7% | +US$ 44,2 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,61 mi | 2,58% |
94.327
+12.475
| +15% | +US$ 864 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 5,86 mi | 2,29% |
51.624
+356
| +0,7% | +US$ 40,7 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 5,76 mi | 2,25% |
23.644
+3.666
| +18% | +US$ 885 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 5,4 mi | 2,11% |
107.903
+2.586
| +2% | +US$ 128 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 4,98 mi | 1,95% |
56.355
+1.039
| +2% | +US$ 91,5 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,64 mi | 1,81% |
88.060
+5.222
| +6% | +US$ 275 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 4,57 mi | 1,79% |
47.354
+3.058
| +7% | +US$ 293 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 4,41 mi | 1,72% |
55.051
-48.317
| -47% | -US$ 3,86 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 4,3 mi | 1,68% |
51.728
+2.003
| +4% | +US$ 167 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 4,07 mi | 1,59% |
192.204
+9.144
| +5% | +US$ 192 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 3,99 mi | 1,56% |
16.427
+1.737
| +12% | +US$ 416 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 3,87 mi | 1,51% |
31.419
+854
| +3% | +US$ 104 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 3,86 mi | 1,51% |
132.416
+5.019
| +4% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 3,66 mi | 1,43% |
139.650
+10.194
| +8% | +US$ 262 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 3,65 mi | 1,43% |
60.026
+15.671
| +35% | +US$ 946 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,61 mi | 1,41% |
103.795
+12.310
| +13% | +US$ 425 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fifth Third Securities no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Fifth Third Securities detinha 107 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Fifth Third Securities abriu 3 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 107 posições.
- A maior compra de Fifth Third Securities no T2 2017 foi iShares Core S&P US Value ETF: 4.537 ações no valor de US$ 231 mil.
- Fifth Third Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Fifth Third Securities em T2 2017 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- Fifth Third Securities encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Fifth Third Securities representam 36% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2017.
- Fifth Third Securities abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de Fifth Third Securities subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fifth Third Securities referente a T2 2017, protocolado em 15 de mai. de 2019.