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Fifth Third Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.8억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+13.08%
3년 예상 수익률
+62.71%
5년 예상 수익률
+51.68%
10년 예상 수익률
+145.71%
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$1190만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.97%
보유액
107
신규
3
증가
65
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$121만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$386만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$89.2만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$87만 |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$1521만 | 5.94% |
274,477
+4,380
| +2% | +US$24만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1520만 | 5.94% |
68,429
+1,457
| +2% | +US$32.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$985만 | 3.85% |
89,915
+10,290
| +13% | +US$112만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$842만 | 3.29% |
67,628
+346
| +0.5% | +US$4.26만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$841만 | 3.28% |
175,048
+27,608
| +19% | +US$131만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$776만 | 3.03% |
73,939
+8,622
| +13% | +US$89.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$696만 | 2.72% |
195,440
-7,688
| -4% | -US$27.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$687만 | 2.68% |
230,888
+12,216
| +6% | +US$35.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$679만 | 2.65% |
198,552
+1,304
| +0.7% | +US$4.42만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$661만 | 2.58% |
94,327
+12,475
| +15% | +US$86.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$586만 | 2.29% |
51,624
+356
| +0.7% | +US$4.07만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$576만 | 2.25% |
23,644
+3,666
| +18% | +US$88.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$540만 | 2.11% |
107,903
+2,586
| +2% | +US$12.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$498만 | 1.95% |
56,355
+1,039
| +2% | +US$9.15만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$464만 | 1.81% |
88,060
+5,222
| +6% | +US$27.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$457만 | 1.79% |
47,354
+3,058
| +7% | +US$29.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$441만 | 1.72% |
55,051
-48,317
| -47% | -US$386만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$430만 | 1.68% |
51,728
+2,003
| +4% | +US$16.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$407만 | 1.59% |
192,204
+9,144
| +5% | +US$19.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$399만 | 1.56% |
16,427
+1,737
| +12% | +US$41.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$387만 | 1.51% |
31,419
+854
| +3% | +US$10.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414억
| US$386만 | 1.51% |
132,416
+5,019
| +4% | +US$14.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$366만 | 1.43% |
46,550
+3,398
| +8% | +US$26.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$365만 | 1.43% |
60,026
+15,671
| +35% | +US$94.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$361만 | 1.41% |
103,795
+12,310
| +13% | +US$42.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Fifth Third Securities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Fifth Third Securities 측은 US$2.56억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Fifth Third Securities 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산해, 107개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Fifth Third Securities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, US$23.1만 상당의 4,537주를 매수했어요.
- Fifth Third Securities 측이 2017년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Fifth Third Securities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- Fifth Third Securities 측은 2017년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fifth Third Securities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fifth Third Securities 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Fifth Third Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Fifth Third Securities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.