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Fifth Third Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.8억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+13.08%
3년 예상 수익률
+62.71%
5년 예상 수익률
+51.68%
10년 예상 수익률
+145.71%
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$2315만
(+17%)
자금 흐름
+US$2037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.22%
보유액
84
신규
15
증가
37
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$353만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$246만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$238만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$273만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$100만 |
| 4 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$98만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$77.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1397억
| US$1193만 | 7.67% |
106,141
+21,155
| +25% | +US$238만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$857만 | 5.51% |
173,124
+13,480
| +8% | +US$66.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$378억
| US$769만 | 4.94% |
88,614
+24,502
| +38% | +US$219만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$739만 | 4.75% |
91,754
+43,822
| +91% | +US$353만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$533만 | 3.43% |
26,825
-1,011
| -4% | -US$20.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$501만 | 3.22% |
47,422
+4,157
| +10% | +US$43.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508억
| US$457만 | 2.94% |
48,177
-2,303
| -5% | -US$21.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$745억
| US$456만 | 2.93% |
150,000
-2,632
| -2% | -US$7.98만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.2억
| US$455만 | 2.93% |
46,179
+24,833
| +116% | +US$246만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$449만 | 2.89% |
84,956
-18,920
| -18% | -US$100만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$428만 | 2.75% |
98,176
-3,052
| -3% | -US$13.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6856억
| US$422만 | 2.71% |
37,923
+2,898
| +8% | +US$32.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$406만 | 2.61% |
36,004
+12,271
| +52% | +US$139만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$386만 | 2.48% |
44,279
+2,450
| +6% | +US$21.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$578억
| US$386만 | 2.48% |
152,190
+115,530
| +315% | +US$297만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$489억
| US$315만 | 2.03% |
43,671
-2,293
| -5% | -US$16.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$289만 | 1.86% |
89,416
-19,808
| -18% | -US$63.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$283만 | 1.82% |
32,270
+10,189
| +46% | +US$89.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$267만 | 1.72% |
33,033
-8,982
| -21% | -US$72.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$252만 | 1.62% |
45,692
-476
| -1% | -US$2.57만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1203억
| US$250만 | 1.61% |
96,060
+13,568
| +16% | +US$35.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$243만 | 1.56% |
20,882
+6,835
| +49% | +US$79.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8037억
| US$239만 | 1.54% |
11,003
+3,124
| +40% | +US$67.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$237만 | 1.52% |
40,043
-47,017
| -54% | -US$273만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$225만 | 1.45% |
20,345
+3,540
| +21% | +US$38.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Fifth Third Securities의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Fifth Third Securities 측은 US$1.55억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fifth Third Securities 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2037만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, 25,960주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$273만 규모 줄였어요.
- Fifth Third Securities의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$199만 상당의 25,960주를 매수했어요.
- Fifth Third Securities 측이 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Fifth Third Securities의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- Fifth Third Securities 측은 2016년 3분기에 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fifth Third Securities의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fifth Third Securities 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fifth Third Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Fifth Third Securities의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.