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Fifth Third Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.8億
売買回転率
25.89%
推定1年リターン
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.92%
1年予想リターン
+13.08%
3年間の予想リターン
+62.71%
5年予想リターン
+51.67%
10年間の推定リターン
+145.7%
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$2315万
(+17%)
資金フロー
+$2037万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.22%
保有額
84
新規
15
買い増し
37
減少
29
解消
3
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$353万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$246万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$238万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$273万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$180万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$100万 |
| 4 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+$98万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$77.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $1193万 | 7.67% |
106,141
+21,155
| +25% | +$238万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$964億
| $857万 | 5.51% |
173,124
+13,480
| +8% | +$66.5万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$388億
| $769万 | 4.94% |
88,614
+24,502
| +38% | +$219万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $739万 | 4.75% |
91,754
+43,822
| +91% | +$353万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $533万 | 3.43% |
26,825
-1,011
| -4% | -$20.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$850億
| $501万 | 3.22% |
47,422
+4,157
| +10% | +$43.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$517億
| $457万 | 2.94% |
48,177
-2,303
| -5% | -$21.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$745億
| $456万 | 2.93% |
150,000
-2,632
| -2% | -$7.98万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $455万 | 2.93% |
46,179
+24,833
| +116% | +$246万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $449万 | 2.89% |
84,956
-18,920
| -18% | -$100万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$589億
| $428万 | 2.75% |
98,176
-3,052
| -3% | -$13.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6951億
| $422万 | 2.71% |
37,923
+2,898
| +8% | +$32.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $406万 | 2.61% |
36,004
+12,271
| +52% | +$139万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $386万 | 2.48% |
44,279
+2,450
| +6% | +$21.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
$591億
| $386万 | 2.48% |
152,190
+115,530
| +315% | +$297万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $315万 | 2.03% |
43,671
-2,293
| -5% | -$16.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $289万 | 1.86% |
89,416
-19,808
| -18% | -$63.6万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $283万 | 1.82% |
32,270
+10,189
| +46% | +$89.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $267万 | 1.72% |
33,033
-8,982
| -21% | -$72.6万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1926億
| $252万 | 1.62% |
45,692
-476
| -1% | -$2.57万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1198億
| $250万 | 1.61% |
96,060
+13,568
| +16% | +$35.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $243万 | 1.56% |
20,882
+6,835
| +49% | +$79.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8070億
| $239万 | 1.54% |
11,003
+3,124
| +40% | +$67.5万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $237万 | 1.52% |
40,043
-47,017
| -54% | -$273万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $225万 | 1.45% |
20,345
+3,540
| +21% | +$38.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Fifth Third Securitiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Fifth Third Securitiesは84銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.32億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Fifth Third Securitiesは2016年第3四半期に純新規資金として$2037万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は25,960株、評価額は$199万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$273万相当を売却しました。
- Fifth Third Securitiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は25,960株、評価額は$199万でした。
- Fifth Third Securitiesは2016年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Fifth Third Securitiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$273万相当を減らしました。
- Fifth Third Securitiesは2016年第3四半期にUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Fifth Third Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの41%を占めています。
- Fifth Third Securitiesは2016年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fifth Third Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.55億となりました。
2019年5月15日に提出された、2016年第3四半期分のFifth Third Securitiesの 13F報告書 に基づいています。