で公開中です！
詳しく見る
Fifth Third Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.8億
売買回転率
25.89%
推定1年リターン
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+13.08%
3年間の予想リターン
+62.71%
5年予想リターン
+51.67%
10年間の推定リターン
+145.7%
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$3722万
(+24%)
資金フロー
+$3699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.98%
保有額
100
新規
19
買い増し
50
減少
27
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$689万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$409万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$339万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$335万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$273万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$242万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$185万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$145万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $1307万 | 6.78% |
254,831
+81,707
| +47% | +$409万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1256万 | 6.52% |
61,167
+34,342
| +128% | +$689万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1004万 | 5.21% |
92,865
-13,276
| -13% | -$145万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $937万 | 4.86% |
118,034
+26,280
| +29% | +$210万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$587億
| $645万 | 3.35% |
144,308
+46,132
| +47% | +$202万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $544万 | 2.82% |
65,884
-22,730
| -26% | -$185万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $520万 | 2.7% |
51,319
+3,142
| +7% | +$30.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $513万 | 2.66% |
44,509
+6,586
| +17% | +$74.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $495万 | 2.57% |
116,618
+76,319
| +189% | +$335万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$733億
| $485万 | 2.52% |
159,192
+9,192
| +6% | +$27.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $472万 | 2.45% |
89,942
+4,986
| +6% | +$26.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $418万 | 2.17% |
48,287
+4,008
| +9% | +$34.5万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$143億
| $405万 | 2.1% |
35,827
+14,945
| +72% | +$171万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $354万 | 1.84% |
+11,730
| 新規 | +$339万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $326万 | 1.69% |
14,497
+3,494
| +32% | +$76.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $319万 | 1.65% |
96,848
+7,432
| +8% | +$24.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1059億
| $317万 | 1.64% |
46,106
+23,668
| +105% | +$153万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $298万 | 1.55% |
134,429
-17,761
| -12% | -$41.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $293万 | 1.52% |
24,249
+3,904
| +19% | +$44.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $292万 | 1.52% |
32,765
-13,414
| -29% | -$123万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$418億
| $290万 | 1.51% |
+113,029
| 新規 | +$292万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $280万 | 1.46% |
25,031
-22,391
| -47% | -$242万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $274万 | 1.42% |
57,112
+46,422
| +434% | +$224万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$678億
| $265万 | 1.37% |
191,442
+116,196
| +154% | +$163万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $260万 | 1.35% |
31,337
-933
| -3% | -$7.92万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
FOF
PGP
Fifth Third Securitiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Fifth Third Securitiesは100銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.55億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Fifth Third Securitiesは2016年第4四半期に純新規資金として$3699万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、保有株数は11,730株、評価額は$354万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$273万相当を売却しました。
- Fifth Third Securitiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、株数は11,730株、評価額は$354万でした。
- Fifth Third Securitiesは2016年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$689万でした。
- Fifth Third Securitiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$273万相当を減らしました。
- Fifth Third Securitiesは2016年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.3万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Fifth Third Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの40%を占めています。
- Fifth Third Securitiesは2016年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Fifth Third Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.93億となりました。
2019年5月15日に提出された、2016年第4四半期分のFifth Third Securitiesの 13F報告書 に基づいています。