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Fifth Third Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1984 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+145.7%
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.98%
Posición
100
Nuevas
19
Aumentadas
50
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 13.1 M | 6.78% |
254,831
+81,707
| +47% | +USD 4.09 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.6 M | 6.52% |
61,167
+34,342
| +128% | +USD 6.89 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 10 M | 5.21% |
92,865
-13,276
| -13% | -USD 1.45 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 9.37 M | 4.86% |
118,034
+26,280
| +29% | +USD 2.1 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 6.45 M | 3.35% |
144,308
+46,132
| +47% | +USD 2.02 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 5.44 M | 2.82% |
65,884
-22,730
| -26% | -USD 1.85 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 5.2 M | 2.7% |
51,319
+3,142
| +7% | +USD 307 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.13 M | 2.66% |
44,509
+6,586
| +17% | +USD 741 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.95 M | 2.57% |
116,618
+76,319
| +189% | +USD 3.35 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 4.85 M | 2.52% |
159,192
+9,192
| +6% | +USD 278 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.72 M | 2.45% |
89,942
+4,986
| +6% | +USD 262 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 4.18 M | 2.17% |
48,287
+4,008
| +9% | +USD 345 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.05 M | 2.1% |
35,827
+14,945
| +72% | +USD 1.71 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 3.54 M | 1.84% |
+11,730
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.26 M | 1.69% |
14,497
+3,494
| +32% | +USD 763 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.19 M | 1.65% |
96,848
+7,432
| +8% | +USD 241 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.17 M | 1.64% |
46,106
+23,668
| +105% | +USD 1.53 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 2.98 M | 1.55% |
134,429
-17,761
| -12% | -USD 417 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 2.93 M | 1.52% |
24,249
+3,904
| +19% | +USD 448 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 2.92 M | 1.52% |
32,765
-13,414
| -29% | -USD 1.23 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 2.9 M | 1.51% |
+113,029
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 2.8 M | 1.46% |
25,031
-22,391
| -47% | -USD 2.42 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 2.74 M | 1.42% |
57,112
+46,422
| +434% | +USD 2.24 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.65 M | 1.37% |
191,442
+116,196
| +154% | +USD 1.63 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.6 M | 1.35% |
31,337
-933
| -3% | -USD 79.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
PGP
Revisión del portafolio de Fifth Third Securities en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Fifth Third Securities mantenía 100 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 24% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Fifth Third Securities destinó USD 37 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 11,730 acciones con un valor de USD 3.54 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Fifth Third Securities en T4 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 11,730 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- Fifth Third Securities fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 6.89 M.
- La mayor reducción de Fifth Third Securities durante T4 2016 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Fifth Third Securities cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 693 k.
- Las diez principales posiciones de Fifth Third Securities representan 40% de su cartera de USD 193 M en T4 2016.
- Fifth Third Securities abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Fifth Third Securities aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Fifth Third Securities correspondiente a T4 2016, presentado el 15 may 2019.